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BGF Global Dynamic Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 1 years.

Vor dem 23. Februar 2024 verwendete der Fonds eine andere Benchmark. Dies spiegelt sich in den Benchmark-Daten wider.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 20,3
Constraint Benchmark 1 (%) USD 22,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22,05 - - - 18,97
Constraint Benchmark 1 (%) USD 23,67 - - - 21,07
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9,05 0,44 19,99 9,05 22,05 - - - 38,57
Constraint Benchmark 1 (%) USD 11,25 -0,80 14,93 11,25 23,67 - - - 43,19
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

- - - - 22,05
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Juni2026

- - - - 23,67

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 17.Juli2026
USD 483 349 203,51
Auflegungsdatum des Fonds
31.Juli2006
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI All Country World Index (Net)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGDYDI2
Auflegung Anteilsklasse
14.Aug.2024
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR Classification
Andere
Laufende Gebühren
0,82%
ISIN
LU2862972853
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BQ3S585

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2026
157
Equity Price/Earnings (FY1)
Per 30.Juni2026
20,99
Per 30.Juni2026
0,00
3J-Beta
Per -
-
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen)
Per 30.Juni2026
USD 1 227 264 M
Per 30.Juni2026
0,00

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Dynamic Equity Fund, Class I2 vom 30.Juni2026 im Vergleich zu den Fonds 5437 und Global Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2026
Name Weight (%)
NVIDIA CORP 4,54
ALPHABET INC CLASS C 4,52
APPLE INC 4,46
MICRON TECHNOLOGY INC 2,66
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2,46
Name Weight (%)
AMAZON.COM INC 2,45
ELI LILLY 2,11
MICROSOFT CORP 1,95
BROADCOM INC 1,89
DATABRICKS SERIES F PREF EQ Prvt 1,64
Per 30.Juni2026
Name Weight (%)
ALPHABET INC 0,14
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 USD 18,13 -0,25 -1,36 17.Juli2026 18,64 14,96 LU2862972853
KLASSE A2 EUR 38,76 -0,50 -1,27 17.Juli2026 39,90 31,92 LU0238689623
KLASSE D2 HEDGED EUR 27,08 -0,38 -1,38 17.Juli2026 27,89 22,75 LU0326425609
KLASSE A2 USD 44,33 -0,62 -1,38 17.Juli2026 45,60 36,95 LU0238689110
KLASSE D2 USD 50,80 -0,71 -1,38 17.Juli2026 52,23 42,04 LU0368268198
KLASSE D4 EUR 36,05 -0,46 -1,26 17.Juli2026 37,09 29,47 LU0938162772
KLASSE X2 USD 62,33 -0,86 -1,36 17.Juli2026 64,02 51,05 LU0331284876
KLASSE A4 EUR 38,66 -0,49 -1,25 17.Juli2026 39,79 31,82 LU0408221603
KLASSE E2 HEDGED EUR 22,51 -0,31 -1,36 17.Juli2026 23,19 18,97 LU0238690985
KLASSE I2 EUR 15,85 -0,20 -1,25 17.Juli2026 16,31 12,93 LU2337443100
KLASSE E2 EUR 35,01 -0,44 -1,24 17.Juli2026 36,05 28,96 LU0238689896
KLASSE E2 USD 40,03 -0,56 -1,38 17.Juli2026 41,20 33,52 LU0238689201
KLASSE D2 EUR 44,42 -0,56 -1,24 17.Juli2026 45,70 36,31 LU0827880856
KLASSE A2 HEDGED CNH 256,31 -3,59 -1,38 17.Juli2026 264,18 216,40 LU1254117549
KLASSE A2 HEDGED EUR 24,43 -0,34 -1,37 17.Juli2026 25,17 20,56 LU0238690555

Fondsmanager

Fondsmanager

Russ Koesterich
Russ Koesterich
Rick Rieder
Rick Rieder
Sarah Thompson
Sarah Thompson
Randy Berkowitz
Randy Berkowitz

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
5 620 USD
-43,8%
4 040 USD
-16,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 790 USD
-22,1%
12 210 USD
4,1%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11 230 USD
12,3%
16 320 USD
10,3%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
16 710 USD
67,1%
21 260 USD
16,3%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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