Anleihen

BGF Asia Pacific Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Da das aktive Management des Währungsrisikos über Derivate erfolgt, kann der Fonds eine höhere Sensitivität gegenüber Wechselkursschwankungen aufweisen. Wenn die Währungspositionen gegenüber denen der Fonds abgesichert ist, eine Aufwertung verzeichnen, dürfen Anleger nicht von dieser Wertentwicklung profitieren. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds versucht, Unternehmen auszuschließen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 3 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 6,6 6,6 9,2
Constraint Benchmark 1 (%) USD 6,8 5,6 7,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,92 6,46 - - 8,29
Constraint Benchmark 1 (%) USD 6,76 5,51 - - 7,57
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,45 0,45 1,09 4,47 8,92 20,65 - - 30,05
Constraint Benchmark 1 (%) USD 0,08 0,08 0,86 3,16 6,76 17,45 - - 27,22
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - 6,64 6,58 9,24
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - 6,83 5,57 7,23

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 20.Feb.2026
USD 123 034 254,50
Auflegungsdatum des Fonds
20.Okt.2020
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
iBoxx USD Asia-Pacific ex-Greater China Non-Sovereigns Investment Grade CTB
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,38%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ZI6WUSD
Auflegung Anteilsklasse
12.Okt.2022
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Anleihen
SFDR Classification
Artikel 8
Laufende Gebühren
0,45%
ISIN
LU2533726993
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 25 000 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Asia Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BQV3PS2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jän.2026
247
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jän.2026
3,87%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Jän.2026
5,30%
Realverzinsung
Per 30.Jän.2026
5,19%
Restlaufzeit
Per 30.Jän.2026
4,84 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Jän.2026
5,43
3J-Beta
Per 31.Jän.2026
1,01
Modifizierte Duration
Per 30.Jän.2026
4,64
Effektive Duration
Per 30.Jän.2026
4,07 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Jän.2026
4,84 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Asia Pacific Bond Fund, Class ZI 6 vom 31.Jän.2026 im Vergleich zu den Fonds 558 und Asia Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 18.März2025)
Analyst-Driven % as of 18.März2025
100,00
Data Coverage % as of 18.März2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 30.Jän.2026
Name Gewichtung (%)
KB CAPITAL CO LTD RegS 4.25 10/01/2030 1,56
FREEPORT INDONESIA PT RegS 5.315 04/14/2032 1,27
TONGYANG LIFE INSURANCE RegS 6.25 05/07/2035 1,21
QIC (CAYMAN) LTD RegS 6.15 12/31/2079 1,11
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RegS 6.875 12/31/2079 1,10
Name Gewichtung (%)
PEPAU_25-1 A1A RegS 1,06
ADANI INTERNATIONAL CONTAINER TERM RegS 3 02/16/2031 1,02
GREENKO RJ01 IREP PVT LTD 12.5 09/30/2027 1,01
RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.52 12/05/2027 1,00
MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 0,94
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class ZI 6 USD 11,02 0,00 0,00 20.Feb.2026 11,05 10,46 LU2533726993
KLASSE I2 HEDGED SEK 97,23 0,01 0,01 20.Feb.2026 97,30 90,15 LU2211754333
KLASSE X2 USD 11,02 0,00 0,00 20.Feb.2026 11,03 9,97 LU2197934727
KLASSE I2 USD 10,48 0,00 0,00 20.Feb.2026 10,49 9,52 LU2267099591
KLASSE E2 HEDGED EUR 8,97 0,00 0,00 20.Feb.2026 8,98 8,40 LU2252214056
Class ZI2 USD 13,09 0,00 0,00 20.Feb.2026 13,10 11,88 LU2533725169
Class Z2 USD 10,76 0,00 0,00 20.Feb.2026 10,76 9,76 LU2229008672
KLASSE D2 HEDGED EUR 9,59 0,00 0,00 20.Feb.2026 9,59 8,89 LU2197934990
KLASSE A6 USD 7,97 0,00 0,00 20.Feb.2026 8,02 7,63 LU2197934560
KLASSE D2 USD 10,64 0,00 0,00 20.Feb.2026 10,65 9,68 LU2197934644
KLASSE A2 USD 10,34 0,00 0,00 20.Feb.2026 10,35 9,45 LU2197934487

Fondsmanager

Fondsmanager

Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8 620 USD
-13,8%
8 280 USD
-6,1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 620 USD
-13,8%
9 060 USD
-3,3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 300 USD
3,0%
10 710 USD
2,3%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11 000 USD
10,0%
12 240 USD
7,0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

Per 23.Jän.2026
A
Per 23.Jän.2026
6,78
Per 23.Jän.2026
Bond Asia Pacific HC
Per 23.Jän.2026
123,60
Per 23.Jän.2026
66,68
Per 23.Jän.2026
97,97
Per 23.Jän.2026
148
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
Per 18.Juli2025
73,71
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 23.Jän.2026, based on holdings as of 30.Sep.2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Business Involvement

Business Involvement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

Per 30.Jän.2026
0,00%
Nuclear Weapons
Per 30.Jän.2026
0,00%
Civilian Firearms - Producers
Per 30.Jän.2026
0,00%
Tobacco - Producers
Per 30.Jän.2026
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
Per 30.Jän.2026
0,00%
Per 30.Jän.2026
0,95%
Per 30.Jän.2026
0,00%

Per 30.Jän.2026
56,72%
Per 30.Jän.2026
43,24%

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen