Aktien

BGF Natural Resources Fund

  • NAV as of 23.Dez.2025 EUR 11,61
    52 WK: 8,82 - 11,61
  • 1 Day NAV Change as of 23.Dez.2025 EUR 0,01 (0,09%)

Overview

Investment Approach


Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an.

Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die vorwiegend im Bereich natürliche Ressourcen tätig sind, wie unter anderem Bergbau-, Energie- und Agrarunternehmen.

Der Fonds schüttet die Erträge vor Abzug der Aufwendungen aus.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 2 years.

  2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) EUR -4,6 2,3
Constraint Benchmark 1 (%) EUR -0,1 -2,8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR 4,55 0,72 - - 3,50
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 5,39 0,32 - - 3,53
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR 10,83 4,16 6,03 14,55 4,55 2,18 - - 11,60
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 11,18 3,38 6,09 14,26 5,39 0,96 - - 11,70
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021		 Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022		 Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023		 Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024		 Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) EUR

as of 30.Sep.2025

- - 7,97 -0,10 4,32
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 30.Sep.2025

- - 8,26 1,52 1,05

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 23.Dez.2025
USD 300 923 799,01
Fund Inception
15.Apr.2011
Base Currency
USD
Constraint Benchmark 1
S&P Global Natural Resources Net Total Return (EUR)
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,67%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
S2EURAS
Inception Date
21.Sep.2022
Series Currency
EUR
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
0,99%
ISIN
LU2527846088
Minimum Initial Investment
USD 50 000 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Sector Equity Natural Resources
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BQ68J79

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
40
3y Beta
as of 30.Nov.2025
0,98
P/B Ratio
as of 28.Nov.2025
1,82
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
13,78%
P/E Ratio
as of 28.Nov.2025
20,31

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Holdings

Holdings

as of 28.Nov.2025
Name Weight (%)
SHELL PLC 7,58
EXXON MOBIL CORP 6,55
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 6,48
BARRICK MINING CORP 5,15
NEWMONT CORPORATION 4,75
Name Weight (%)
CHEVRON CORP 4,60
ANGLO AMERICAN PLC 4,46
CORTEVA INC 4,45
NUTRIEN LTD 4,33
VALE SA 4,30
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Sorry, markets/regions are not available at this time.
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class S2 EUR 11,61 0,01 0,09 23.Dez.2025 11,61 8,82 LU2527846088
KLASSE A5G USD 9,68 0,02 0,21 23.Dez.2025 9,68 7,08 LU0612318971
Class S2 USD 13,66 0,02 0,15 23.Dez.2025 13,66 9,74 LU2527845866
KLASSE I4G USD 15,16 0,03 0,20 23.Dez.2025 15,16 11,08 LU1808491572
Class S5G USD 12,43 0,02 0,16 23.Dez.2025 12,43 9,03 LU2527845940
Class S3G GBP 10,67 -0,01 -0,09 23.Dez.2025 10,68 8,16 LU2605897177
KLASSE E2 EUR 12,55 0,01 0,08 23.Dez.2025 12,55 9,63 LU0628613639
KLASSE A4G USD 10,10 0,01 0,10 23.Dez.2025 10,10 7,44 LU0654597011
Class S2 Hedged GBP 12,22 0,02 0,16 23.Dez.2025 12,22 8,77 LU2605896872
Class S5G EUR 10,56 0,01 0,09 23.Dez.2025 10,56 8,18 LU2527846161
KLASSE A2 HEDGED EUR 15,36 0,03 0,20 23.Dez.2025 15,36 11,25 LU1864666240
Class A3G USD 16,31 0,03 0,18 23.Dez.2025 16,31 11,89 LU1430597077
KLASSE A2 USD 15,86 0,02 0,13 23.Dez.2025 15,86 11,38 LU0612318385
Class S3G Hedged GBP 11,33 0,02 0,18 23.Dez.2025 11,33 8,26 LU2605896955
KLASSE D2 HEDGED EUR 16,19 0,02 0,12 23.Dez.2025 16,19 11,80 LU1864666323
KLASSE D2 EUR 11,32 0,01 0,09 23.Dez.2025 11,32 8,61 LU0612325679
KLASSE E5G HEDGED EUR 7,12 0,01 0,14 23.Dez.2025 7,12 5,34 LU0612319946
Class S2 GBP 10,13 -0,01 -0,10 23.Dez.2025 10,14 7,62 LU2605897094
KLASSE A5G EUR 8,23 0,01 0,12 23.Dez.2025 8,23 6,41 LU1142331880

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 300 EUR
-37,0%
3 650 EUR
-18,2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6 980 EUR
-30,2%
10 160 EUR
0,3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 510 EUR
5,1%
14 400 EUR
7,6%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15 260 EUR
52,6%
19 920 EUR
14,8%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature