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I50D

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 26,2 24,9
Vergleichsindex (%) USD 25,7 24,5
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sep.2025

- - 21,50 36,25 17,50
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sep.2025

- - 21,01 35,76 17,14
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14,90 20,47 - - 14,67
Vergleichsindex (%) USD 14,56 20,05 - - 14,28
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
17,72 0,24 6,31 16,52 14,90 74,84 - - 63,88
Vergleichsindex (%) USD 17,40 0,21 6,24 16,35 14,56 73,02 - - 61,88

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 2 072 345 555
Auflegung Anteilsklasse
21.Apr.2022
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,05%
Ausschüttungshäufigkeit
halbjährlicher Versand
Domizil
Irland
Rebalancing-Intervall
halbjährlicher Versand
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-Ticker
I50D NA
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 13 929 334 682,45
Auflegungsdatum des Fonds
24.Sep.2020
Basiswährung
USD
Benchmark Index
S&P 500 Index
Umlaufende Anteile
Per 04.Dez.2025
268 808 756
ISIN
IE000D3BWBR2
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Produktstruktur
Synthetisch
Methodik
Swap
Emittent
iShares VI plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 März

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 04.Dez.2025
719
Vergleichsindex Ticker
SPTR500N
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
12,70%
KGV
Per 04.Dez.2025
32,25
Weighted Average Swap Fee
Per 04.Dez.2025
4,50
Stand Vergleichsindex
Per 04.Dez.2025
USD 13 130,34
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 04.Dez.2025
1,02
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1,00
KBV
Per 04.Dez.2025
5,60

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

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  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Saudi-Arabien

  • Schweden

  • Schweiz

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
Anbei sind die physischen Wertpapiere aufgeführt, die der Fonds zum angegebenen Datum hält. Hierbei handelt es sich um einen Swapfonds, der die Performance des Referenzindex und nicht die Performance der oben aufgeführten physischen Bestände nachbilden soll. Die Bestände ändern sich.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04.Dez.2025

% des Marktwertes

Die hier gezeigte Aufschlüsselung entspricht den tatsächlichen Fondsbeständen und nicht dem vom Fonds nachgebildeten Referenzindex.

Benchmark-Bestandteile

Benchmark-Bestandteile

Per 04.Dez.2025
Standort Gewichtung (%) ISIN Name Sektor Ticker
Anbei sind die zehn grössten Positionen des Referenzindex des Fonds aufgeführt; diese können vom Fonds gehalten werden oder auch nicht. Der Fonds ist bestrebt die Performance des Referenzindex durch den Einsatz von Derivaten nachzubilden.

Benchmark-Aufschlüsselung

Benchmark-Aufschlüsselung

Per 04.Dez.2025

Per 04.Dez.2025

Die hier gezeigte Aufschlüsselung entspricht der des Referenzindex.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Euronext Amsterdam I50D USD 25.Apr.2022 BLGSZJ8 I50D NA I50D.AS A3DA9Y
London Stock Exchange I50D GBP 23.Aug.2024 BMZBHR7 I50D LN ISI50D.L A3DA9Y

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 020 USD
-29,8%
3 470 USD
-19,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 160 USD
-18,4%
11 490 USD
2,8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 570 USD
15,7%
19 710 USD
14,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15 530 USD
55,3%
23 070 USD
18,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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