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CNYE

iShares MSCI China A UCITS ETF

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 2 years.

  2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) EUR -10,6 15,6
Benchmark (%) USD -13,5 11,7
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) EUR

as of 30.Sep.2025

- - -3,75 10,70 17,11
Benchmark (%) USD

as of 30.Sep.2025

- - -5,90 14,86 15,39
  1y 3y 5y 10y Incept.
17,18 6,23 - - 0,30
Benchmark (%) USD 20,73 6,27 - - -2,00
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
16,65 -2,65 0,39 19,37 17,18 19,89 - - 1,14
Benchmark (%) USD 21,74 -1,90 1,17 21,95 20,73 20,00 - - -7,34

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 24.Dez.2025
EUR 378 164 366
Inception Date
23.Feb.2022
Series Currency
EUR
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Total Expense Ratio
0,45%
Use of Income
Thesaurierend
Product Structure
Physisch
Methodology
Replikation
Issuing Company
iShares IV plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 Mai
Net Assets of Fund
as of 24.Dez.2025
USD 2 655 589 564,59
Fund Inception
08.Apr.2015
Base Currency
USD
Benchmark Index
MSCI China A Inclusion Index (Net)
Shares Outstanding
as of 24.Dez.2025
72 020 772
ISIN
IE00099GAJC6
Domicile
Irland
Rebalance Freq
quartalsweise
UCITS Compliant
Ja
Fund Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodian
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg Ticker
CNYE IM

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 23.Dez.2025
385
Benchmark Ticker
M1CNA
3y Beta
as of 30.Nov.2025
0,87
P/B Ratio
as of 23.Dez.2025
1,97
Benchmark Level
as of 24.Dez.2025
USD 1 383,26
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
18,35%
P/E Ratio
as of 23.Dez.2025
17,60

Ratings

REGISTERED LOCATIONS

REGISTERED LOCATIONS

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Saudi-Arabien

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Holdings

Holdings

Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Shares ISIN Price Location Exchange Market Currency
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 23.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 23.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Listings

Listings

Exchange Ticker Currency Listing Date SEDOL Bloomberg Ticker RIC WKN
Borsa Italiana CNYE EUR 25.Feb.2022 BNGHWW1 CNYE IM CNYE.MI A3DENH

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 670 EUR
-33,3%
3 690 EUR
-18,1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6 670 EUR
-33,3%
9 260 EUR
-1,5%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 660 EUR
6,6%
12 120 EUR
3,9%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15 620 EUR
56,2%
17 030 EUR
11,2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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