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BSF Global Real Asset Securities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) SGD -25,3 9,0 -5,7
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD -17,1 9,4 -0,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,15 4,29 - - -3,34
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 13,52 8,83 - - 2,47
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11,20 -0,40 -1,31 0,01 5,15 13,44 - - -13,70
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 19,87 2,25 1,88 6,82 13,52 28,89 - - 11,16
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) SGD

Per 30.Sep.2025

- -27,99 5,53 16,60 -0,16
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sep.2025

- -20,61 5,27 25,71 6,78

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 1 266 584 237,08
Auflegungsdatum des Fonds
30.Nov.2017
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index (USD
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,60%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSGRAD3
Auflegung Anteilsklasse
28.Juli2021
Währung der Reihe
SGD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0,91%
ISIN
LU2364470067
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BL53ZJ4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
7
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
12,31%
KGV
Per 28.Nov.2025
18,97
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
9,66
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0,83
KBV
Per 28.Nov.2025
1,27

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3,23
EQUINIX REIT INC 3,02
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2,70
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2,54
NATIONAL GRID PLC 2,49
Name Gewichtung (%)
UNITE GROUP PLC 2,33
IRON MOUNTAIN INC 2,24
CARETRUST REIT INC 2,20
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT 2,15
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 2,12
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D3 HEDGED SGD 57,69 0,10 0,17 04.Dez.2025 61,89 53,82 LU2364470067
KLASSE A3 HEDGED HKD 60,47 0,11 0,18 04.Dez.2025 64,83 56,38 LU2070343715
KLASSE A3 USD 63,01 0,12 0,19 04.Dez.2025 66,91 57,91 LU2070343558
KLASSE A2 HEDGED CHF 76,81 0,11 0,14 04.Dez.2025 79,73 68,27 LU2412548799
Class S2 Hedged CHF 79,09 0,13 0,16 04.Dez.2025 81,84 69,79 LU2412549177
Class S5 Hedged GBP 77,83 0,15 0,19 04.Dez.2025 82,15 70,60 LU2412549680
KLASSE A2 HEDGED EUR 82,43 0,14 0,17 04.Dez.2025 84,89 71,75 LU2412548526
KLASSE A3 HEDGED SGD 57,79 0,10 0,17 04.Dez.2025 62,17 54,14 LU2070343632
Class S2 USD 95,16 0,19 0,20 04.Dez.2025 97,68 80,37 LU2412548955
KLASSE A3 HEDGED AUD 61,64 0,11 0,18 04.Dez.2025 65,62 56,89 LU2451793322
Class S2 Hedged GBP 89,49 0,17 0,19 04.Dez.2025 91,93 76,00 LU2412549250
KLASSE A3 HEDGED CNH 602,60 1,05 0,17 04.Dez.2025 648,34 564,67 LU2451793678
KLASSE I3 USD 90,17 0,18 0,20 04.Dez.2025 95,39 82,41 LU2619284420
KLASSE D3 GBP 70,90 -0,16 -0,23 04.Dez.2025 75,32 67,88 LU2508726747
Class I3 Hedged EUR 61,55 0,11 0,18 04.Dez.2025 65,83 57,40 LU2440224645
KLASSE A3 HEDGED CAD 62,93 0,11 0,18 04.Dez.2025 67,36 58,72 LU2451793595
Class S2 Hedged EUR 84,66 0,15 0,18 04.Dez.2025 87,12 73,22 LU2412549094
KLASSE A5 HEDGED CHF 53,79 0,09 0,17 04.Dez.2025 58,01 50,45 LU2412548872
KLASSE A3 HEDGED EUR 54,63 0,10 0,18 04.Dez.2025 58,60 51,19 LU2099546561
Class S3 Hedged EUR 72,79 0,13 0,18 04.Dez.2025 77,84 67,89 LU2499270150
Class S5 Hedged CHF 69,09 0,10 0,14 04.Dez.2025 74,39 64,64 LU2412549508
Class S3 Hedged SGD 74,14 0,13 0,18 04.Dez.2025 79,51 69,12 LU2499270234
KLASSE X2 USD 145,66 0,28 0,19 04.Dez.2025 149,41 122,25 LU1669037183
KLASSE E2 EUR 127,27 0,13 0,10 04.Dez.2025 131,14 116,40 LU1669036888
KLASSE D3 USD 65,86 0,12 0,18 04.Dez.2025 69,75 60,29 LU2047633727
Class Z2 USD 139,52 0,28 0,20 04.Dez.2025 143,15 117,61 LU1721361928
Class S3 USD 80,47 0,16 0,20 04.Dez.2025 85,17 73,60 LU2499270077
KLASSE D2 USD 136,16 0,26 0,19 04.Dez.2025 139,79 115,13 LU1669036458
KLASSE A2 USD 129,80 0,25 0,19 04.Dez.2025 133,34 110,34 LU1669035997

Fondsmanager

Fondsmanager

James Wilkinson
James Wilkinson
Benjamin Tai
Benjamin Tai

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage SGD 15 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 030 SGD
-33,1%
5 500 SGD
-18,2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 030 SGD
-33,1%
11 850 SGD
-4,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 580 SGD
-2,8%
14 060 SGD
-1,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
19 610 SGD
30,7%
19 580 SGD
5,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 21.Nov.2025
AA
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 21.Nov.2025
7,30
Fonds Lipper Global Classification
Per 21.Nov.2025
Equity Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 21.Nov.2025
399,60
MSCI ESG % Abdeckung
Per 21.Nov.2025
97,21
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 21.Nov.2025
77,36
Fonds in Peer Group
Per 21.Nov.2025
5 455
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 18.Juli2025
96,26
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Nov.2025 auf Grundlage der Bestände per 31.Juli2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Tabak
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 28.Nov.2025
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 28.Nov.2025
98,66%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 28.Nov.2025
1,65%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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