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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 1,3 -3,4 5,6
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,0 1,5 5,0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,92 0,63 - - 2,42
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5,24 2,58 - - 2,00
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,14 0,30 0,14 4,48 3,92 1,91 - - 10,27
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1,29 0,45 1,29 2,68 5,24 7,95 - - 8,44
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

- 16,16 -0,11 -1,82 3,92
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

- 0,12 0,06 2,50 5,24

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in HKD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 12.Apr.2024 USD 2 063 683 780,39
Auflegung Anteilsklasse 26.Feb.2020
Auflegungsdatum des Fonds 04.Aug.2015
Währung der Reihe HKD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,85%
ISIN LU2114397776
Kostenquote 1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen HKD 1 000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Event Driven
Transaktionsabwicklung Trade Date - 3 Business days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BLEDA2H
SEDOL BKSLR47

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.März2024 268
Standardabweichung (3J) Per 31.März2024 5,36%
3J-Beta Per 31.März2024 1,14
KGV Per 28.März2024 19,63
KBV Per 28.März2024 2,29

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 28.März2024 0,05%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 28.März2024 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 28.März2024 0,05%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 28.März2024 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 28.März2024 0,43%
MSCI – Ölsande Per 28.März2024 0,00%
MSCI – Tabak Per 28.März2024 0,02%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 28.März2024 46,88%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 28.März2024 20,88%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bewertet die fundamentalen und strategischen Aspekte der Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann. Dies kann eine detaillierte, umfassende Prüfung und Analyse aller Aspekte des Unternehmens, einschließlich der ESG-Politik, bei der Bewertung von Gelegenheiten beinhalten. Die eingehende Sorgfaltsprüfung des Fondsmanagers ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf einen bestimmten Emittenten und kann die Anlageentscheidung beeinflussen. Darüber hinaus führt der Fondsmanager regelmäßig Portfoliorisikoüberprüfungen zwischen dem Anlageteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.März2024
Name Gewichtung (%)
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 10,13
HESS CORP 5,97
HOWMET AEROSPACE INC 5,75
CAESARS ENTERTAINMENT INC 4,97
COTY INC 4,57
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES STEEL CORP 3,58
CATALENT INC 3,49
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 3,03
BOMBARDIER INC 2,99
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC 2,99
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HEDGED HKD 1 090,55 -2,69 -0,25 12.Apr.2024 1 105,26 1 025,10 LU2114397776
Class Z2 Hedged EUR 126,52 -0,32 -0,25 12.Apr.2024 128,13 119,02 LU1288049940
KLASSE I5 USD 131,32 -0,31 -0,24 12.Apr.2024 132,75 121,63 LU1603214153
KLASSE E2 HEDGED EUR 110,77 -0,28 -0,25 12.Apr.2024 112,38 105,23 LU1278928574
KLASSE D2 HEDGED GBP 125,31 -0,30 -0,24 12.Apr.2024 126,77 117,01 LU1373034930
KLASSE A2 HEDGED CHF 108,65 -0,28 -0,26 12.Apr.2024 110,68 104,14 LU1400751324
KLASSE I2 HEDGED JPY 10 972,83 -28,39 -0,26 12.Apr.2024 11 223,11 10 565,78 LU1781817421
Class IA2 USD 125,91 -0,30 -0,24 12.Apr.2024 127,20 116,09 LU1921562119
Class Z2 Hedged GBP 136,44 -0,33 -0,24 12.Apr.2024 137,95 126,84 LU1288049866
KLASSE D2 USD 139,54 -0,33 -0,24 12.Apr.2024 141,11 129,58 LU1251621188
KLASSE A2 HEDGED SGD 108,32 -0,30 -0,28 12.Apr.2024 110,04 102,82 LU2114397859
KLASSE I5 HEDGED GBP 121,83 -0,30 -0,25 12.Apr.2024 123,21 113,47 LU1603215044
Class IA2 Hedged EUR 108,06 -0,27 -0,25 12.Apr.2024 109,39 101,40 LU2125116769
KLASSE A2 USD 134,54 -0,32 -0,24 12.Apr.2024 136,14 125,51 LU1251620883
Class Z2 USD 147,78 -0,35 -0,24 12.Apr.2024 149,35 136,62 LU1258025839
KLASSE D2 HEDGED EUR 116,97 -0,29 -0,25 12.Apr.2024 118,52 110,55 LU1373035077
Class Z2 Hedged CHF 120,30 -0,31 -0,26 12.Apr.2024 122,25 114,78 LU1341466644
KLASSE I2 HEDGED EUR 119,93 -0,30 -0,25 12.Apr.2024 121,48 113,03 LU1382784764
KLASSE I2 HEDGED CHF 109,35 -0,28 -0,26 12.Apr.2024 111,15 104,44 LU1603214401
KLASSE D2 HEDGED CHF 112,51 -0,28 -0,25 12.Apr.2024 114,43 107,60 LU1387771113
KLASSE E2 EUR 139,91 0,83 0,60 12.Apr.2024 139,91 128,25 LU1278928657
KLASSE X2 HEDGED AUD 104,60 -0,26 -0,25 12.Apr.2024 105,78 98,21 LU2649166159
KLASSE A2 HEDGED EUR 112,02 -0,27 -0,24 12.Apr.2024 113,58 106,19 LU1376384878
KLASSE I4 HEDGED EUR 115,05 -0,28 -0,24 12.Apr.2024 116,54 108,43 LU1817852764
KLASSE I2 USD 130,00 -0,31 -0,24 12.Apr.2024 131,42 120,41 LU1251621345
KLASSE X2 USD 165,87 -0,39 -0,23 12.Apr.2024 167,51 152,26 LU1264793958
KLASSE D4 HEDGED GBP 107,85 -0,26 -0,24 12.Apr.2024 109,11 100,71 LU2215606471
KLASSE A4 HEDGED EUR 107,54 -0,27 -0,25 12.Apr.2024 109,04 101,93 LU1697783881
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 110,93 -1,37 -1,22 12.Apr.2024 117,29 99,99 LU2008661006

Fondsmanager

Fondsmanager

Mark McKenna
Mark McKenna

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage HKD 100 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
79 090 HKD
-20,9%
67 620 HKD
-7,5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
89 300 HKD
-10,7%
85 780 HKD
-3,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
94 280 HKD
-5,7%
100 640 HKD
0,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
110 350 HKD
10,4%
105 710 HKD
1,1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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