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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 4,6 6,4 1,9 -4,3 1,4
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 2,3 0,7 0,0 1,5 5,0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,61 -2,39 0,76 - 1,31
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5,40 3,03 2,16 - 2,17
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,03 -0,66 -2,31 -3,03 -0,61 -6,99 3,87 - 8,59
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 2,63 0,41 1,32 2,63 5,40 9,37 11,26 - 14,48
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

2,20 9,28 -5,59 -0,88 -0,61
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2024

1,63 0,09 0,17 3,59 5,40

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Juli2024
USD 1 828 617 764,43
Auflegungsdatum des Fonds
04.Aug.2015
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
ISIN
LU1781817421
Benchmark-Erfolgsgebühr
20,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
JPY 10 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSGEI2J
Auflegung Anteilsklasse
07.März2018
Währung der Reihe
JPY
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,07%
Kostenquote
1,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
JPY 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BFX17R0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Juni2024
277
3J-Beta
Per 30.Juni2024
0,26
KBV
Per 28.Juni2024
2,45
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
5,22%
KGV
Per 28.Juni2024
22,42

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 28.Juni2024
0,14%
MSCI – Atomwaffen
Per 28.Juni2024
0,14%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 28.Juni2024
0,41%
MSCI – Tabak
Per 28.Juni2024
0,02%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 28.Juni2024
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 28.Juni2024
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 28.Juni2024
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 28.Juni2024
57,64%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 28.Juni2024
10,42%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bewertet die fundamentalen und strategischen Aspekte der Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann. Dies kann eine detaillierte, umfassende Prüfung und Analyse aller Aspekte des Unternehmens, einschließlich der ESG-Politik, bei der Bewertung von Gelegenheiten beinhalten. Die eingehende Sorgfaltsprüfung des Fondsmanagers ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf einen bestimmten Emittenten und kann die Anlageentscheidung beeinflussen. Darüber hinaus führt der Fondsmanager regelmäßig Portfoliorisikoüberprüfungen zwischen dem Anlageteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Juni2024
Name Gewichtung (%)
HESS CORP 4,43
CATALENT INC 3,72
COTY INC 3,08
CAESARS ENTERTAINMENT INC 2,82
UNITED STATES STEEL CORP 2,55
Name Gewichtung (%)
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 2,54
HOWMET AEROSPACE INC 2,50
TENET HEALTHCARE CORPORATION 2,06
ALBERTSONS COMPANIES INC 2,05
AMEDISYS INC 1,71
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 HEDGED JPY 10 895,63 -49,32 -0,45 19.Juli2024 11 207,07 10 565,78 LU1781817421
Class IA2 USD 127,10 -0,56 -0,44 19.Juli2024 127,87 117,64 LU1921562119
KLASSE D2 HEDGED GBP 126,11 -0,57 -0,45 19.Juli2024 127,14 117,84 LU1373034930
KLASSE A2 HEDGED CHF 108,06 -0,50 -0,46 19.Juli2024 110,68 104,14 LU1400751324
KLASSE X2 USD 167,66 -0,74 -0,44 19.Juli2024 168,68 154,62 LU1264793958
Class IA2 Hedged EUR 108,60 -0,48 -0,44 19.Juli2024 109,62 101,85 LU2125116769
KLASSE I5 USD 132,38 -0,59 -0,44 19.Juli2024 133,28 122,97 LU1603214153
KLASSE I2 HEDGED CHF 109,00 -0,49 -0,45 19.Juli2024 111,15 104,44 LU1603214401
Class Z2 Hedged CHF 119,99 -0,55 -0,46 19.Juli2024 122,25 114,78 LU1341466644
KLASSE A2 HEDGED SGD 108,38 -0,50 -0,46 19.Juli2024 110,04 102,84 LU2114397859
KLASSE A2 USD 135,34 -0,61 -0,45 19.Juli2024 136,48 126,43 LU1251620883
KLASSE E2 EUR 137,45 -0,25 -0,18 19.Juli2024 140,47 128,92 LU1278928657
KLASSE I2 HEDGED EUR 120,36 -0,54 -0,45 19.Juli2024 121,62 113,27 LU1382784764
Class Z2 Hedged GBP 137,52 -0,61 -0,44 19.Juli2024 138,48 128,02 LU1288049866
KLASSE D2 USD 140,55 -0,63 -0,45 19.Juli2024 141,59 130,83 LU1251621188
KLASSE D2 HEDGED CHF 112,06 -0,51 -0,45 19.Juli2024 114,43 107,60 LU1387771113
KLASSE E2 HEDGED EUR 110,79 -0,50 -0,45 19.Juli2024 112,38 105,23 LU1278928574
KLASSE D2 HEDGED EUR 117,29 -0,53 -0,45 19.Juli2024 118,59 110,63 LU1373035077
Class Z2 Hedged EUR 127,05 -0,57 -0,45 19.Juli2024 128,32 119,38 LU1288049940
KLASSE I5 HEDGED GBP 122,19 -0,54 -0,44 19.Juli2024 123,63 114,42 LU1603215044
Class Z2 USD 149,05 -0,67 -0,45 19.Juli2024 150,01 138,25 LU1258025839
KLASSE A2 HEDGED HKD 1 093,27 -4,93 -0,45 19.Juli2024 1 105,38 1 028,78 LU2114397776
KLASSE I2 USD 131,05 -0,59 -0,45 19.Juli2024 131,94 121,73 LU1251621345
KLASSE X2 HEDGED AUD 105,37 -0,48 -0,45 19.Juli2024 106,16 98,21 LU2649166159
KLASSE I4 HEDGED EUR 113,80 -0,51 -0,45 19.Juli2024 116,67 108,66 LU1817852764
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 104,54 -0,61 -0,58 19.Juli2024 117,29 101,49 LU2008661006
KLASSE A4 HEDGED EUR 107,69 -0,49 -0,45 19.Juli2024 109,04 101,93 LU1697783881
KLASSE D4 HEDGED GBP 107,05 -0,47 -0,44 19.Juli2024 109,42 101,42 LU2215606471
KLASSE A2 HEDGED EUR 112,18 -0,51 -0,45 19.Juli2024 113,58 106,19 LU1376384878

Fondsmanager

Fondsmanager

Mark McKenna
Mark McKenna

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage JPY 1 000 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
838 640 JPY
-16,1%
725 100 JPY
-6,2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
942 550 JPY
-5,7%
926 730 JPY
-1,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
995 780 JPY
-0,4%
1 111 850 JPY
2,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 155 170 JPY
15,5%
1 191 020 JPY
3,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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