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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 3,6 5,6 6,8 1,9 -3,1 6,6
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5 5,0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,83 2,00 2,96 - 3,09
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5,32 3,76 2,41 - 2,21
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,46 1,14 0,00 2,65 5,83 6,13 15,70 - 25,97
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 4,83 0,38 1,20 2,56 5,32 11,69 12,65 - 18,02
  Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2024

4,22 5,14 -3,40 2,62 7,00
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2024

1,10 0,07 0,62 4,47 5,46

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Dez.2024
USD 1 624 351 959,34
Auflegungsdatum des Fonds
04.Aug.2015
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20,00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSGI5RH
Auflegung Anteilsklasse
03.Mai2017
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,07%
ISIN
LU1603215044
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Event Driven
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BZ4TGQ5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Nov.2024
300
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2024
5,44%
KGV
Per 29.Nov.2024
26,33
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2024
1,01
3J-Beta
Per 30.Nov.2024
1,45
KBV
Per 29.Nov.2024
2,98

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 29.Nov.2024
0,82%
MSCI – Atomwaffen
Per 29.Nov.2024
0,82%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 29.Nov.2024
0,44%
MSCI – Tabak
Per 29.Nov.2024
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 29.Nov.2024
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 29.Nov.2024
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 29.Nov.2024
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 29.Nov.2024
60,19%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 29.Nov.2024
15,45%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Apr.2024)
Analystenbasiert  % Per 30.Apr.2024
100,00
Datenabdeckung % Per 30.Apr.2024
100,00

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2024
Name Gewichtung (%)
CATALENT INC 6,86
HESS CORP 6,34
COTY INC 4,33
HASHICORP INC 4,23
KELLANOVA 3,91
Name Gewichtung (%)
BRITVIC PLC 3,54
TENET HEALTHCARE CORPORATION 3,05
HARGREAVES LANSDOWN PLC 2,98
CAESARS ENTERTAINMENT INC 2,95
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 2,56
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I5 HEDGED GBP 123,29 -0,37 -0,30 13.Dez.2024 125,07 120,30 LU1603215044
Class IA2 Hedged EUR 109,82 -0,33 -0,30 13.Dez.2024 111,09 106,97 LU2125116769
Class Z2 Hedged GBP 139,70 -0,42 -0,30 13.Dez.2024 140,95 134,63 LU1288049866
Class Z2 Hedged EUR 128,32 -0,39 -0,30 13.Dez.2024 129,93 125,35 LU1288049940
KLASSE A2 USD 137,08 -0,40 -0,29 13.Dez.2024 138,52 132,98 LU1251620883
KLASSE I2 HEDGED CHF 108,85 -0,34 -0,31 13.Dez.2024 111,15 108,04 LU1603214401
KLASSE A2 HEDGED CHF 107,56 -0,34 -0,32 13.Dez.2024 110,68 106,89 LU1400751324
Class Z2 Hedged CHF 119,93 -0,38 -0,32 13.Dez.2024 122,38 118,92 LU1341466644
KLASSE X2 USD 171,03 -0,50 -0,29 13.Dez.2024 172,51 162,98 LU1264793958
Class IA2 USD 129,40 -0,37 -0,29 13.Dez.2024 130,52 123,92 LU1921562119
KLASSE D2 HEDGED GBP 127,86 -0,38 -0,30 13.Dez.2024 129,05 123,84 LU1373034930
KLASSE D2 HEDGED CHF 111,77 -0,36 -0,32 13.Dez.2024 114,43 111,04 LU1387771113
Class Z2 USD 151,58 -0,44 -0,29 13.Dez.2024 152,90 145,58 LU1258025839
KLASSE I5 USD 134,51 -0,39 -0,29 13.Dez.2024 135,68 129,46 LU1603214153
KLASSE A2 HEDGED SGD 108,93 -0,33 -0,30 13.Dez.2024 110,72 107,26 LU2114397859
KLASSE I2 HEDGED EUR 121,46 -0,37 -0,30 13.Dez.2024 123,06 118,81 LU1382784764
KLASSE E2 HEDGED EUR 111,21 -0,35 -0,31 13.Dez.2024 113,12 109,72 LU1278928574
KLASSE I2 HEDGED JPY 10 838,12 -33,81 -0,31 13.Dez.2024 11 207,07 10 771,49 LU1781817421
KLASSE E2 EUR 144,14 -0,05 -0,03 13.Dez.2024 145,78 135,11 LU1278928657
KLASSE D2 HEDGED EUR 118,22 -0,37 -0,31 13.Dez.2024 119,89 115,88 LU1373035077
KLASSE D2 USD 142,64 -0,42 -0,29 13.Dez.2024 143,93 137,69 LU1251621188
KLASSE A4 HEDGED EUR 108,33 -0,33 -0,30 13.Dez.2024 110,02 106,53 LU1697783881
KLASSE D4 HEDGED GBP 108,53 -0,33 -0,30 13.Dez.2024 109,54 105,84 LU2215606471
KLASSE X2 HEDGED AUD 107,15 -0,33 -0,31 13.Dez.2024 108,13 103,26 LU2649166159
KLASSE A2 HEDGED EUR 112,84 -0,35 -0,31 13.Dez.2024 114,60 110,97 LU1376384878
Class I2 BRL Hedged USD 99,32 -1,65 -1,63 13.Dez.2024 117,29 98,91 LU2008661006
KLASSE I4 HEDGED EUR 114,83 -0,35 -0,30 13.Dez.2024 116,67 112,60 LU1817852764
KLASSE I2 USD 133,16 -0,39 -0,29 13.Dez.2024 134,33 128,16 LU1251621345
KLASSE A2 HEDGED HKD 1 102,30 -3,27 -0,30 13.Dez.2024 1 117,61 1 080,61 LU2114397776

Fondsmanager

Fondsmanager

Mark McKenna
Mark McKenna

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 870 GBP
-11,3%
7 250 GBP
-6,2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 460 GBP
-5,4%
10 150 GBP
0,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 130 GBP
1,3%
11 620 GBP
3,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 560 GBP
15,6%
12 080 GBP
3,9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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