Multi-Asset

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 0,5 -6,4 -3,5 -23,2 14,7 2,7 14,2
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13,93 11,00 1,39 - 0,20
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5,79 3,29 2,49 - 2,26
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,03 0,19 2,02 4,79 13,93 36,78 7,14 - 1,49
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 2,38 0,48 1,43 2,88 5,79 10,19 13,07 - 18,12
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-12,98 -13,33 4,06 16,83 15,20
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

2,38 0,64 0,20 3,09 5,72

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 24.Juni2024
USD 158 239 013,60
Auflegungsdatum des Fonds
29.Feb.2016
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
ISIN
LU1532729727
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSSI2GB
Auflegung Anteilsklasse
14.Dez.2016
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,94%
Kostenquote
0,55%
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Multistrategy GBP
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYZN9P9

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 31.Mai2024
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 31.Mai2024
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 31.Mai2024
5,37%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 31.Mai2024
9,81%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-, Auswahl-, Überwachungs- und Berichtsphasen des Investitionsprozesses ein. Dies kann die Berücksichtigung von ESG-Kriterien, wie sie vom Anlageteam definiert werden, durch interne oder externe wesentliche Überlegungen umfassen. Der Fondsmanager durchläuft eine strenge Research-Phase bei der Erstellung von internen ESG-Research-Signalen, die Kriterien wie Umweltaspekte, Humankapital oder Managementqualität hervorheben. Im Rahmen dieser Recherche kann der Fondsmanager eine Sorgfaltsprüfung bei ESG-Datenanbietern durchführen. Sobald diese Signale die für die Aufnahme in das Portfolio erforderlichen Kriterien erfüllen, werden sie gegebenenfalls als Teil einer breiteren Palette von Signalen fortlaufend bei den Investitionsentscheidungen berücksichtigt. Der Fondsmanager verwendet in der Berichtsphase zusätzlich standardisierte ESG-Kriterien (allgemeine ESG-Bewertungen, Kohlenstoffintensität). Diese können intern oder direkt von externen Datenanbietern bezogen werden und fließen in die interne Portfolioanalyse ein. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund, Class I2 Hedged vom 31.Mai2024 im Vergleich zu den Fonds 112 und Multistrategy GBP.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 HEDGED GBP 103,12 0,44 0,43 24.Juni2024 103,49 90,29 LU1532729727
KLASSE X2 USD 126,98 0,54 0,43 24.Juni2024 127,43 110,48 LU1352906371
KLASSE X2 HEDGED GBP 123,58 0,54 0,44 24.Juni2024 124,01 107,66 LU1423753034
KLASSE D2 EUR 122,33 -0,15 -0,12 24.Juni2024 123,22 103,13 LU1373035317
KLASSE A2 USD 111,95 0,47 0,42 24.Juni2024 112,36 98,53 LU1352905993
KLASSE I2 HEDGED EUR 104,07 0,44 0,42 24.Juni2024 104,46 92,24 LU1352906538
KLASSE D2 USD 118,66 0,50 0,42 24.Juni2024 119,09 103,92 LU1373035408
KLASSE X2 HEDGED EUR 100,02 0,43 0,43 24.Juni2024 100,39 88,20 LU1781817777
Class IPF2 Hedged CHF 92,19 0,38 0,41 24.Juni2024 92,68 83,32 LU1706559660
Class IPF2 Hedged EUR 104,62 0,44 0,42 24.Juni2024 105,02 92,64 LU1469409517
KLASSE E2 HEDGED EUR 93,71 0,38 0,41 24.Juni2024 94,08 84,00 LU1373035234
KLASSE A2 HEDGED SEK 90,93 0,38 0,42 24.Juni2024 91,27 81,00 LU1609299281
Class Z2 Hedged EUR 103,70 0,44 0,43 24.Juni2024 104,09 92,02 LU1363273480
KLASSE X2 HEDGED AUD 125,51 0,53 0,42 24.Juni2024 125,96 110,25 LU1352906454
KLASSE A2 HEDGED EUR 87,34 0,36 0,41 24.Juni2024 87,68 77,95 LU1352906025
KLASSE D2 HEDGED EUR 102,39 0,43 0,42 24.Juni2024 102,78 90,91 LU1352906298
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 87,32 1,25 1,45 24.Juni2024 92,55 80,84 LU1718790519
Class Z2 USD 119,86 0,51 0,43 24.Juni2024 120,29 104,92 LU1363273308
KLASSE A4 HEDGED EUR 98,06 0,41 0,42 24.Juni2024 98,96 88,11 LU1394254640
KLASSE A4 USD 111,10 0,46 0,42 24.Juni2024 113,62 100,11 LU1394251976
KLASSE E2 EUR 111,47 -0,15 -0,13 24.Juni2024 112,54 94,89 LU1373035150
KLASSE I2 USD 105,73 0,45 0,43 24.Juni2024 106,11 92,44 LU1640626609
KLASSE D2 HEDGED GBP 102,48 0,43 0,42 24.Juni2024 102,85 89,89 LU1572169370
KLASSE I2 HEDGED JPY 10 043,58 41,91 0,42 24.Juni2024 10 125,64 9 211,20 LU1484781551
KLASSE I2 HEDGED CHF 89,68 0,37 0,41 24.Juni2024 90,17 81,12 LU1640627243
KLASSE X2 HEDGED NZD 131,39 0,55 0,42 24.Juni2024 131,85 113,93 LU1485749367
KLASSE D2 HEDGED CHF 88,33 0,36 0,41 24.Juni2024 88,85 80,03 LU1640627169

Fondsmanager

Fondsmanager

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 600 GBP
-24,0%
6 820 GBP
-7,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 600 GBP
-24,0%
6 820 GBP
-7,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 970 GBP
-0,3%
8 210 GBP
-3,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 880 GBP
18,8%
10 710 GBP
1,4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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