Barmittel

BGF Euro Reserve Fund

  • NAV as of 16.Jän.2026 EUR 10,6823
    52 WK: 10,44 - 10,68
  • 1 Day NAV Change as of 16.Jän.2026 EUR 0,00 (0,01%)

Overview

Investment Approach


Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds.

Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Fv Wertpapiere sind Anlagen, die ein bestimmtes Maß an Erträgen oder Zinsen bieten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).

Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur weisen in der Regel keine extremen Kursschwankungen auf. Zinsänderungen wirken sich auf den Fonds aus.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Quelle: BlackRock, gemäß den neuesten im Wertentwicklungschart und in der Tabelle verfügbaren Daten. Der NIW-Chart zeigt den transaktionalen NIW auf Ebene der Anteilklasse für den gezeigten Zeitraum. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge. Die Erträge des Fonds werden als Teil der Berechnung des NIWs wiederangelegt. Weitere Informationen zur Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem neuesten KIID-Dokument.

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 9 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) EUR -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,1 3,4 3,7 2,4
Comparator Benchmark 1 (%) EUR -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 0,0 3,3 3,8 2,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR

as of 31.Dez.2025

2,36 3,15 1,72 - 0,69
Comparator Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

2,24 3,10 1,71 - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR

as of 31.Dez.2025

2,36 0,15 0,53 1,12 2,36 9,74 8,88 - 6,70
Comparator Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

2,24 0,17 0,49 0,99 2,24 9,60 8,86 - -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024		 Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-0,65 -0,14 3,39 3,70 2,36
Comparator Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-0,67 -0,01 3,31 3,77 2,24

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 16.Jän.2026
EUR 213 306 349,31
Fund Inception
24.Juli2009
Base Currency
EUR
Comparator Benchmark 1
ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR)
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,00%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BRERX2E
Inception Date
27.Juli2016
Series Currency
EUR
Asset Class
Barmittel
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
0,06%
ISIN
LU1456581872
Minimum Initial Investment
USD 10 000 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
EUR Money Market - Short Term
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BD82K53

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
7
WAL
as of 16.Jän.2026
63,00
1-day Yield
as of 16.Jän.2026
1,80%
WAM
as of 16.Jän.2026
49,00
3y Beta
as of 31.Dez.2025
1,00

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Holdings

Holdings

Name Type Market Value Weight (%) Shares ISIN Maturity Maturity/Reset
Download Holdings
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Sorry, markets/regions are not available at this time.
as of 15.Jän.2026

% of Market Value

Type Fund
as of 15.Jän.2026

% of Market Value

Type Fund
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE X2 EUR 10,68 0,00 0,01 16.Jän.2026 10,68 10,44 LU1456581872
KLASSE D2 EUR 78,35 0,00 0,00 16.Jän.2026 78,35 76,78 LU0432366796
KLASSE E2 EUR 72,56 0,00 0,00 16.Jän.2026 72,56 71,43 LU0432366952
KLASSE A2 EUR 77,31 0,00 0,00 16.Jän.2026 77,31 75,92 LU0432365988

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Matt Clay
Matt Clay

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 1 year
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
9 930 EUR
-0,7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
9 930 EUR
-0,7%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 960 EUR
-0,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10 430 EUR
4,3%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

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