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EXV1

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 0,4 -3,1 11,8 -25,6 14,2 -24,8 39,0 1,5 27,0 33,7
Vergleichsindex (%) EUR -0,4 -2,8 11,7 -25,4 13,5 -24,4 38,5 1,1 26,5 33,0
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sep.2025

73,68 -10,33 42,66 33,31 61,51
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sep.2025

73,80 -10,94 42,15 32,67 60,82
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
69,96 40,29 31,19 9,87 2,75
Vergleichsindex (%) EUR 69,31 39,67 30,65 9,62 2,72
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
62,52 4,77 11,30 20,87 69,96 176,09 288,62 156,33 94,95
Vergleichsindex (%) EUR 61,82 4,68 11,22 20,90 69,31 172,46 280,72 150,59 93,71
Zum 02 Nov 2005 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von DJ Stoxx 600 - Banks (4PM GMT Historical Levels) auf STOXX® Europe 600 Banks

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 3 218 301 339,81
Basiswährung
EUR
Benchmark Index
STOXX® Europe 600 Banks
Umlaufende Anteile
Per 04.Dez.2025
97 474 869
ISIN
DE000A0F5UJ7
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
01 März
Ausgabekurs
Per 04.Dez.2025
33,68
Auflegungsdatum des Fonds
25.Apr.2001
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,46%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
quartalsweise
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
SX7PEX GY
Rücknahmekurs
Per 04.Dez.2025
32,69

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 04.Dez.2025
53
Vergleichsindex Ticker
SX7R
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
18,46%
KGV
Per 04.Dez.2025
11,23
Stand Vergleichsindex
Per 04.Dez.2025
EUR 1 069,49
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 04.Dez.2025
3,88
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1,00
KBV
Per 04.Dez.2025
1,34

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

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  • Frankreich

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

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  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04.Dez.2025

% des Marktwertes

Per 04.Dez.2025

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXV1 EUR 02.Juni2011 B4L50M3 SX7PEX GY SX7PEX.DE A0F5UJ
SIX Swiss Exchange EXV1 EUR 13.Mai2015 BW39C78 SX7PEX EXV1.S -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6 010 EUR
-39,9%
3 040 EUR
-21,2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6 010 EUR
-39,9%
6 400 EUR
-8,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 080 EUR
10,8%
11 240 EUR
2,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
17 860 EUR
78,6%
46 810 EUR
36,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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