Anleihen

EXHE

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com
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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Payable Date Total Distribution
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) EUR 1,3 -0,1 0,4 2,4 1,8 -2,3 -13,3 5,4 2,9 2,2
Benchmark (%) EUR 1,3 0,0 0,4 2,4 1,8 -2,2 -13,1 5,5 2,9 2,3
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-2,30 -13,27 5,42 2,86 2,24
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-2,18 -13,11 5,47 2,92 2,30
  1y 3y 5y 10y Incept.
2,24 3,50 -1,24 -0,06 1,64
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

2,30 3,56 -1,15 0,01 1,76
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
2,24 -0,28 0,20 0,72 2,24 10,88 -6,05 -0,59 40,90
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

2,30 -0,29 0,20 0,75 2,30 11,06 -5,61 0,08 44,45
Zum 01 Jul 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe auf Markit iBoxx Pfandbriefe Index

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 12.Jän.2026
EUR 413 031 854,58
Base Currency
EUR
Benchmark Index
Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Shares Outstanding
as of 12.Jän.2026
4 257 548
ISIN
DE0002635265
Use of Income
Ausschüttung
Product Structure
Physisch
Methodology
Sampling
Issuing Company
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
30 April
Creation Price
as of 12.Jän.2026
98,95
Fund Inception
02.Dez.2004
Asset Class
Anleihen
SFDR Classification
Andere
Total Expense Ratio
0,10%
Distribution Frequency
Bis zu 4x pro Jahr
Domicile
Deutschland
Rebalance Freq
monatlicher Versand
UCITS Compliant
Ja
Fund Manager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Custodian
State Street Bank GmbH
Bloomberg Ticker
R1JKEX GY
Cancellation Price
as of 12.Jän.2026
96,04

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 09.Jän.2026
273
Benchmark Ticker
IBXXDECT
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
2,99%
Yield to Worst
as of 09.Jän.2026
2,61%
Weighted Avg Maturity
as of 09.Jän.2026
4,28 Jahre
Benchmark Level
as of 12.Jän.2026
EUR 196,56
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 08.Jän.2026
1,61
3y Beta
as of 31.Dez.2025
1,00
Weighted Avg Coupon
as of 09.Jän.2026
1,81%
Effective Duration
as of 09.Jän.2026
3,93

Ratings

REGISTERED LOCATIONS

REGISTERED LOCATIONS

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Schweiz

  • Österreich

Holdings

Holdings

as of 09.Jän.2026
Issuer Weight (%)
DZ HYP AG 13,65
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG 13,43
COMMERZBANK AG 11,98
UNICREDIT BANK GMBH 8,34
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 7,03
Issuer Weight (%)
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 6,14
AAREAL BANK AG 4,45
BAYERISCHE LANDESBANK 4,45
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4,42
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4,26
Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Shares Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Market Currency

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 09.Jän.2026

% of Market Value

Type Fund
as of 09.Jän.2026

% of Market Value

Type Fund
as of 09.Jän.2026

% of Market Value

Type Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Listings

Listings

Exchange Ticker Currency Listing Date SEDOL Bloomberg Ticker RIC WKN
Xetra EXHE EUR 09.Dez.2004 B04KTX1 R1JKEX GY R1JKEX.DE 263526
Berne Stock Exchange R1JKEX EUR 02.Feb.2021 BMT9S30 R1JKEX BW R1JKEX.BN 263526

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8 400 EUR
-16,0%
7 850 EUR
-7,7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 400 EUR
-16,0%
8 210 EUR
-6,4%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 730 EUR
-2,7%
9 870 EUR
-0,5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10 420 EUR
4,2%
10 760 EUR
2,5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature