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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 4,5 0,1 1,3 -0,1 0,4 2,4 1,8 -2,3 -13,3 5,4
Vergleichsindex (%) 4,5 0,2 1,3 0,0 0,4 2,4 1,8 -2,2 -13,1 5,5
  Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2024

-0,13 -1,43 -13,38 0,31 7,35
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2024

-0,04 -1,32 -13,29 0,34 7,43
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,35 -2,13 -1,60 -0,26 1,60
Vergleichsindex (%) 6,42 -2,05 -1,51 -0,19 1,72
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,31 -0,36 1,46 3,78 6,35 -6,25 -7,75 -2,57 37,07
Vergleichsindex (%) 2,37 -0,35 1,48 3,83 6,42 -6,03 -7,34 -1,88 40,44
Zum 01 Jul 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe auf Markit iBoxx Pfandbriefe Index

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Nov.2024
EUR 448 203 940,98
Basiswährung
EUR
Benchmark Index
Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Umlaufende Anteile
Per 04.Nov.2024
4 669 029
ISIN
DE0002635265
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30.Apr.2021
Ausgabekurs
Per 04.Nov.2024
97,92
Auflegungsdatum des Fonds
02.Dez.2004
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,10%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
monatlicher Versand
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
R1JKEX GY
Rücknahmekurs
Per 04.Nov.2024
95,04

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 01.Nov.2024
270
Vergleichsindex Ticker
IBXXDECT
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2024
5,31%
Realverzinsung
Per 04.Nov.2024
2,69%
Restlaufzeit
Per 04.Nov.2024
4,48 Jahre
Stand Vergleichsindex
Per 04.Nov.2024
EUR 190,53
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 04.Nov.2024
1,24
3J-Beta
Per 31.Okt.2024
1,00
Kupon
Per 04.Nov.2024
1,55%
Optionsbereinigte Duration
Per 04.Nov.2024
4,21

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 21.Sep.2024
AA
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 21.Sep.2024
7,20
Fonds Lipper Global Classification
Per 21.Sep.2024
Bond EUR
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 21.Sep.2024
2,80
MSCI ESG % Abdeckung
Per 21.Sep.2024
96,22
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 21.Sep.2024
70,57
Fonds in Peer Group
Per 21.Sep.2024
299
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Sep.2024
98,15
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sep.2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Aug.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 04.Nov.2024
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 04.Nov.2024
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 04.Nov.2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 04.Nov.2024
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 04.Nov.2024
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 04.Nov.2024
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 04.Nov.2024
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 04.Nov.2024
98,28%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 04.Nov.2024
1,72%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Schweiz

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 04.Nov.2024
Emittent Gewichtung (%)
DZ HYP AG 13,97
COMMERZBANK AG 11,36
UNICREDIT BANK GMBH 8,53
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 7,88
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 7,44
Emittent Gewichtung (%)
BERLIN HYP AG 6,78
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 5,87
DEUTSCHE BANK AG 4,67
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4,46
AAREAL BANK AG 4,43
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung Daten per:

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04.Nov.2024

% des Marktwertes

Per 04.Nov.2024

% des Marktwertes

Per 04.Nov.2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXHE EUR 09.Dez.2004 B04KTX1 R1JKEX GY R1JKEX.DE 263526
Berne Stock Exchange R1JKEX EUR 02.Feb.2021 BMT9S30 R1JKEX BW R1JKEX.BN 263526
Borsa Italiana EXHE EUR 26.Feb.2008 B2PRR64 R1JKEX IM R1JKEX.MI 263526

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 490 EUR
-15,1%
7 930 EUR
-7,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 490 EUR
-15,1%
8 290 EUR
-6,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 830 EUR
-1,7%
9 910 EUR
-0,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 520 EUR
5,2%
10 290 EUR
1,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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