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Die vorliegenden Informationen stellen keinen Anlage- noch sonstigen Rat dar und ist kein Angebot und keine Werbung zum Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Website genannten Fonds , soweit ein solches Angebot, Werbung oder Vertrieb in einer Jurisdiktion rechtswidrig wäre. Gleiches gilt, soweit die Person, welche das Angebot macht bzw. die Werbung treibt, nicht über die hierfür erforderliche Qualifikation verfügt oder soweit es unzulässig ist, bestimmten Personen ein solches Angebot zu machen bzw. Werbung zu unterbreiten.
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Insbesondere sind die beschriebenen Fonds nicht zum Vertrieb an oder zur Anlage von US-Personen (wie im Verkaufsprospekt für BGF und BSF näher definiert) verfügbar. Die Anteile werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der „Securities Act") registriert, und, mit Ausnahme von Transaktionen, welche keine Verletzung des Securities Act oder sonstiger anwendbarer US-Wertpapiergesetze (einschließlich der Gesetze der Einzelstaaten der USA) darstellen, dürfen sie weder direkt noch indirekt in den USA sowie ihren Besitzungen und Territorien sowie Gebieten, die ihrer Rechtsordnung unterliegen, US-Personen oder dritten Personen, die zugunsten von US-Personen handeln, angeboten oder verkauft werden.
Die beschriebenen Fonds wurden und werden nicht in Kanada zum Vertrieb zugelassen. Es wurde kein Verkaufsprospekt für diese Fonds bei der zuständigen Wertpapieraufsicht oder Aufsichtsbehörde in Kanada sowie zugehörigen Provinzen oder Territorien eingereicht. Diese Website ist unter keinen Umständen als Werbung oder sonstige Verkaufsförderung von Anteilen in Kanada zu verstehen. Personen, die in Kanada nach dem Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) als Einwohner gelten, dürfen keine Anteile an den beschriebenen Fonds erwerben oder in ihr Anlagedepot transferieren lassen, außer sie sind nach den Vorgaben des anzuwendenden Gesetzes in Kanada und seiner Provinzen dazu berechtigt.
Anträge auf Zeichnung eines auf dieser Website genannten Fonds müssen auf Basis des jeweiligen Angebotsdokumentes, welches sich auf die spezifische Anlage bezieht (zum Beispiel des Verkaufsprospektes, der vereinfachten Prospekte oder sonstiger anwendbarer Geschäftsbedingungen) erfolgen. Eine Kopie des Verkaufsprospektes, der vereinfachten Prospekte sowie des letzten Jahres- und Halbjahresberichtes für die BlackRock Global Funds (BGF) und BlackRock Strategic Funds (BSF) sind kostenlos und in Papierform bei der Informationsstelle der BGF in Deutschland, BlackRock (Netherlands) B.V. , Frankfurt Branch, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie bei den Zahlstellen zu beziehen. Zahlstelle in Deutschland ist die JP Morgan AG, Junghofstraße 14, D-60311 Frankfurt am Main und in Österreich die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, A-1030 Wien, Am Stadtpark 9.
BlackRock Global Funds (BGF) und BlackRock Strategic Funds (BSF) sind in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) errichtet und als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren (OGAW) in der Europäischen Union zugelassen. Die Fondsanteile sind an der Luxemburger Börse notiert und nach der Richtlinie der Kommission 85/611/EWG anerkannt. Als Folge der Bestimmungen gegen Geldwäsche werden ggfl. zusätzliche Nachweise zu Identifikationszwecken verlangt, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Bezüglich der Details verweisen wir auf den betreffenden Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte bzw. die sonstigen dem Fonds zugrundeliegenden Dokumente.
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Die hierin erwähnten Risiken werden detailliert im Kapitel „Besondere Risiken“ in den vereinfachten Verkaufsprospekten beschrieben. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig.
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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wichtige Informationen:Der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus werden Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Zwei Hauptrisiken in Verbindung mit festverzinslichen Anlagen sind das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. Dieser ETF ist darauf ausgerichtet, erstes zu reduzieren und sich zweitem uneingeschränkt auszusetzen. In der Regel kommt es bei steigenden Zinsen zu einem entsprechenden Verlust des Marktwertes von Anleihen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, den Kapitalbetrag zurückzuzahlen und Zinszahlungen zu leisten. Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen. Unternehmen, die höher rentierende Anleihen ausgeben, bergen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko bezüglich der Rückzahlung. Bei einem Ausfall kann der Wert Ihrer Anlage sinken. Die wirtschaftlichen Bedingungen und Zinssätze können den Wert höher rentierender Anleihen ebenfalls erheblich beeinträchtigen.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,7 | -1,0 | 2,7 |
| Vergleichsindex (%) | 0,4 | 0,0 | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | 2,8 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sep.2019 Bis 30.Sep.2020 |
Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sep.2024 |
-0,62 | -0,71 | -1,22 | 1,82 | 3,78 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 30.Sep.2024 |
-0,37 | -0,50 | -1,00 | 1,90 | 3,75 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 3,71 | 1,66 | 0,74 | 0,12 | 0,35 |
| Vergleichsindex (%) | 3,67 | 1,73 | 0,88 | 0,30 | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 3,34 | 0,33 | 0,94 | 1,96 | 3,71 | 5,06 | 3,73 | 1,19 | 5,66 |
| Vergleichsindex (%) | 3,28 | 0,33 | 0,93 | 1,94 | 3,67 | 5,29 | 4,46 | 3,03 | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in EUR angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 13.Dez.2024
EUR 585 096 306
Auflegung Anteilsklasse
06.März2009
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,07%
Ausschüttungshäufigkeit
halbjährlicher Versand
Wertpapierleiheertrag
Per 30.Sep.2024
0,03 %
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
iShares III plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30.Juni2024
Fondsvermögen
Per 13.Dez.2024
EUR 594 237 451,54
Auflegungsdatum des Fonds
06.März2009
Basiswährung
EUR
Benchmark Index
Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index
Umlaufende Anteile
Per 13.Dez.2024
5 857 180
ISIN
IE00B3FH7618
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Domizil
Irland
Rebalancing-Intervall
monatlicher Versand
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-Ticker
EUN6 GY
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 12.Dez.2024
27
Vergleichsindex Ticker
LA09TREU
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2024
0,66%
Realverzinsung
Per 12.Dez.2024
2,46%
Restlaufzeit
Per 12.Dez.2024
0,56 Jahre
Stand Vergleichsindex
Per 13.Dez.2024
EUR 127,53
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 12.Dez.2024
2,18
3J-Beta
Per 30.Nov.2024
1,04
Kupon
Per 12.Dez.2024
2,09%
Optionsbereinigte Duration
Per 12.Dez.2024
0,55
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 21.Nov.2024
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 21.Nov.2024
6,43
Fonds Lipper Global Classification
Per 21.Nov.2024
Bond EMU Government ST
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 21.Nov.2024
6,76
MSCI ESG % Abdeckung
Per 21.Nov.2024
98,55
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 21.Nov.2024
71,43
Fonds in Peer Group
Per 21.Nov.2024
49
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Nov.2024
4,58
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Nov.2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Okt.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.
MSCI – Umstrittene Waffen
Per 12.Dez.2024
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 12.Dez.2024
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 12.Dez.2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 12.Dez.2024
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 12.Dez.2024
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 12.Dez.2024
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 12.Dez.2024
0,00%
Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 12.Dez.2024
1,81%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 12.Dez.2024
98,19%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Deutschland
-
Dänemark
-
Estland
-
Finnland
-
Frankreich
-
Irland
-
Italien
-
Lettland
-
Liechtenstein
-
Litauen
-
Luxemburg
-
Niederlande
-
Norwegen
-
Polen
-
Portugal
-
Saudi-Arabien
-
Schweden
-
Schweiz
-
Slowakei
-
Spanien
-
Tschechien
-
Ungarn
-
Vereinigtes Königreich
-
Österreich
Positionen
Positionen
Per 12.Dez.2024
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) | 27,46 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 21,83 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 19,21 |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 12,99 |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 3,88 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 3,67 |
| IRELAND (GOVERNMENT) | 2,37 |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 2,36 |
| PORTUGAL (REPUBLIC OF) | 2,29 |
| FINLAND (REPUBLIC OF) | 2,11 |
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | ISIN | Kurs | Standort | Börse | Duration | Fälligkeit | Kupon | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 12.Dez.2024
% des Marktwertes
Per 12.Dez.2024
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 12.Dez.2024
% des Marktwertes
Per 12.Dez.2024
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.
Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.
| Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015 |
Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016 |
Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017 |
Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018 |
Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019 |
Von 30.Sep.2019 Bis 30.Sep.2020 |
Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertpapierleiheertrag (%) | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Durchschnittl. Leihgabe (% der AUM) | 5,18 | 7,48 | 14,60 | 3,77 | 0,49 | 2,07 | 1,79 | 15,48 | 41,26 | 53,52 |
| Maximum On-Loan (% der AUM) | 12,44 | 19,98 | 22,48 | 12,03 | 5,12 | 13,99 | 6,64 | 34,61 | 56,95 | 80,67 |
| Besicherung (% des Kredits) | 110,39 | 108,09 | 109,66 | 110,47 | 110,12 | 104,94 | 104,46 | 106,86 | 107,02 | 104,44 |
Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2019 bis 31/12/2019 ab dem 01/02/2020 veröffentlicht werden können.
Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
Per 12.Dez.2024
| Ticker | Name | Anlageklasse | Gewichtung (%) | ISIN | SEDOL | Börse | Land |
|---|
Die Informationen in der Tabelle „Zusammenfassung Leihgeschäft“ werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben
Die in der Tabelle zum Sicherheitenbestand enthaltenen Informationen beziehen sich auf Wertpapiere, die im Rahmen des Wertpapierleiheprogramms für den betreffenden Fonds in den Sicherheiten-Korb aufgenommen wurden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen wurden eigenen und externen Quellen entnommen, die von BlackRock als zuverlässig erachtet werden. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen des Lesers, sich auf dieses Material zu verlassen. Das zentrale Risiko der Wertpapierleihe besteht darin, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt und der Wert der verwerteten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt, wodurch dem Fonds ein Verlust in Höhe der Deckungslücke entsteht.
Die in der Tabelle zum Sicherheitenbestand enthaltenen Informationen beziehen sich auf Wertpapiere, die im Rahmen des Wertpapierleiheprogramms für den betreffenden Fonds in den Sicherheiten-Korb aufgenommen wurden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen wurden eigenen und externen Quellen entnommen, die von BlackRock als zuverlässig erachtet werden. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen des Lesers, sich auf dieses Material zu verlassen. Das zentrale Risiko der Wertpapierleihe besteht darin, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt und der Wert der verwerteten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt, wodurch dem Fonds ein Verlust in Höhe der Deckungslücke entsteht.
| Arten von Sicherheiten | |||
|---|---|---|---|
| Art des Leihgeschäfts | Aktien | Staats-, supranationale und Agency-Anleihen | Barmittel (keine Wiederanlage) |
| Aktien | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Staatsanleihen | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Unternehmensanleihen | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Wir akzeptieren auch ausgewählte physisch nachbildende Aktien-, Staatsanleihen-, Kredit- und Rohstoff-ETFs als Sicherheit.
Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet "Überbesicherung", dass der
gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt. Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC | WKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | IEGE | EUR | 06.Mai2009 | B4660D2 | IEGE NA | IEGE.AS | - |
| Bolsa Institucional de Valores | IBGE | MXN | 07.Apr.2022 | BNM4C15 | IBGEN MM | - | - |
| Berne Stock Exchange | IEGE | EUR | 02.Feb.2021 | BMT9SV8 | IEGE BW | IEGE.BN | A0RGEL |
| Deutsche Börse AG | EUN6 | EUR | 26.Mai2009 | BYMJH78 | EUN6 GY | EUN6.DE | A0RGEL |
| London Stock Exchange | IBGE | GBP | 09.März2009 | B3FH794 | IBGE LN | IBGE.L | - |
| Borsa Italiana | IEGE | EUR | 29.Sep.2009 | B4K7321 | IEGE IM | IEGE.MI | - |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
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Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
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|---|---|---|---|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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9 880 EUR
-1,2%
|
9 750 EUR
-0,9%
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|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9 880 EUR
-1,2%
|
9 750 EUR
-0,9%
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9 940 EUR
-0,6%
|
9 820 EUR
-0,6%
|
|
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10 380 EUR
3,8%
|
10 510 EUR
1,7%
|
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
Unterlagen
Unterlagen
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Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, können bestimmte Portfolioinformationen, einschließlich Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen für die Geschäftsentwicklung, die für den Fonds zur Verfügung gestellt werden, Informationen (auf Look-Through-Basis) über diesen zugrunde liegenden Fonds enthalten, soweit diese verfügbar sind.
Important Information
Die MSCI-Methodik hinter den Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen kann wie folgt geprüft werden: 1ESG-Fondsbewertungen; 2Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; 3Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; 4ESG-Filterindexmethodik; 5ESG-Kontroversen; 6MSCI Implied Temperature Rise
Bei Fonds mit einem Anlageziel, das ESG-Kriterien einbezieht, kann der Fall eintreten, dass infolge von Kapitalmaßnahmen und anderen Umständen, ein Fonds oder Index Wertpapiere passiv hält, die möglicherweise nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden sie im Fondsprospekt. Das Screening vom Indexanbieter des Fonds kann Umsatzschwellen beinhalten, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Die auf dieser Webseite angegebenen Informationen enthalten eventuell nicht alle Screens, die auf den entsprechenden Index oder den entsprechenden Fonds Anwendung finden. Auf diese Screens wird im Detail im Fondsprospekt, anderen Fondsunterlagen sowie der entsprechenden Index-Methodik eingegangen.
Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.
Ausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, die von der britischen Finanzaufsichtsbehörde zugelassen und reguliert ist. Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales Nr. 00796793. Telefonanrufe werden zu Ihrem Schutz in der Regel aufgezeichnet. Eine Liste der von BlackRock genehmigten Aktivitäten finden Sie auf der Website der britischen Finanzaufsichtsbehörde. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht errichtet und von der irischen Zentralbank zugelassen sind. Weitere Informationen zum Fonds und zur Anteilklasse, beispielsweise zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse oder zu Anteilspreisen, finden Sie auf der Website von iShares unter www.ishares.com oder auf telefonische Anfrage unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Den Richtwert für den Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse finden Sie unter http://deutsche-boerse.com und/oder http://www.reuters.com. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Anteile eines OGAW-ETF können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF selbst zurückverkauft werden. Anleger, bei denen es sich nicht um autorisierte Marktteilnehmer handelt, müssen Anteile mithilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) am Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch ihnen möglicherweise Gebühren und zusätzliche Abgaben entstehen. Da zudem der Marktpreis, zu dem die Anteile am Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert pro Anteil abweichen kann, zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen möglicherweise mehr als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil und können beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil erhalten. Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf den Informationen basieren, die im Prospekt und dem Dokument mit dem Basisinformationsblatt der Gesellschaft sowie dem jüngsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder dem Jahresbericht und dem geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Anleger sollten sich über die mit dem Fonds verbundenen Risiken in den Wesentlichen Informationen für Anleger und im Verkaufsprospekt informieren.
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft.
BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder dem Basisinformationsblatt (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter www.ishares.com erhältlich sind.
Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc beziehungsweise der iShares VII plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds aufgesetz unter dem Irischen Gesetz und authorisiert von der Aufsichtsbehörde.
Die auf dieser Website beschriebenen Fonds wurden für ein öffentliches Angebot in Österreich registriert. Die Verkaufsprospekte der Gesellschaften, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) und andere Dokumente sowie die Jahres- und Halbjahresberichte wurden in Österreich veröffentlicht und sind kostenlos bei der UniCredit Bank AG, Zweigniederlassung Wien, Julius Tandler-Platz 3, 1090 Wien, der Zahl- und Informationsstelle in Österreich und auf der Website www.ishares.com erhältlich. Eine Entscheidung für eine Anlage darf ausschließlich auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft, im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im letzten Halbjahresbericht bzw. ungeprüften Zwischenabschluss und/oder im letzten Jahresbericht bzw. geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Die Anleger sollten die im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Die Gesellschaften beabsichtigen, bei allen Teilfonds die Anforderungen für eine Behandlung als „Reporting Fonds“ zu erfüllen. Daher
verfügen die Gesellschaften über einen steuerlichen Vertreter in Österreich, der einmal jährlich die ausschüttungsgleichen Erträge berechnet und mit der Österreichischen Kontrollbank eine elektronische Steuererklärung einreicht. Die Einhaltung dieser Anforderungen kann jedoch für die Zukunft nicht garantiert werden. Die Gesellschaften behalten sich vor, ihren Status als „Reporting Fonds“ aufzugeben und keine Steuerunterlagen einzureichen.