Anleihen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -1,4 6,1 -0,6 2,2 3,5 -1,2 8,9 7,9 -2,0 -14,6
Einschränkung Benchmark 1 (%) -2,0 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-9,86 -2,81 0,28 1,05 2,61
Einschränkung Benchmark 1 (%) -8,36 -2,35 0,86 1,43 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,30 3,30 6,59 -2,46 -9,86 -8,18 1,39 11,02 64,84
Einschränkung Benchmark 1 (%) 3,08 3,08 6,39 -2,37 -8,36 -6,88 4,40 15,30 -
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

-1,16 8,89 7,90 -1,98 -14,58
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

0,01 8,72 7,51 -1,54 -13,01

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 07.Feb.2023 USD 527.932.811,84
Auflegung Anteilsklasse 01.Sep.2003
Auflegungsdatum des Fonds 07.Apr.1989
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 BBG U.S. Aggregate Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,08%
Kostenquote 0,85%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit monatlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MLUSCUA
ISIN LU0172417379
SEDOL 7659728

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Jän.2023 1.516
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Jän.2023 1,95
Standardabweichung (3J) Per 31.Jän.2023 6,75%
3J-Beta Per 31.Jän.2023 1,03
Rückzahlungsrendite Per 31.Jän.2023 4,97%
Modifizierte Duration Per 31.Jän.2023 5,94
Realverzinsung Per 31.Jän.2023 4,97%
Effektive Duration Per 31.Jän.2023 5,88 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Jän.2023 7,39 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Jän.2023 7,39 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Bond Fund, Class A3 vom 31.Jän.2023 im Vergleich zu den Fonds 432 und USD Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2023
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 18,61
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 14,81
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 6,70
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,81
MORGAN STANLEY 1,80
Name Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,62
UNIFORM MBS 1,29
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,00
JPMORGAN CHASE & CO 0,72
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,67
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 15,32 -0,03 -0,20 07.Feb.2023 17,29 14,34 LU0172417379 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 28,59 -0,05 -0,17 07.Feb.2023 31,80 26,57 LU0147419096 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 31,88 -0,06 -0,19 07.Feb.2023 35,28 29,59 LU0096258362 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,29 -0,02 -0,21 07.Feb.2023 10,50 8,70 LU1564327929 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 33,54 -0,06 -0,18 07.Feb.2023 36,97 31,09 LU0548367084 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 10,85 -0,02 -0,18 07.Feb.2023 11,94 10,05 LU1165522647 -
Class X5 USD quartalsweise 9,05 -0,01 -0,11 07.Feb.2023 10,20 8,44 LU1694209633 -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 15,32 -0,02 -0,13 07.Feb.2023 17,28 14,34 LU0592701923 -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 15,30 -0,03 -0,20 07.Feb.2023 17,27 14,31 LU0028835386 -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 710,96 2,33 0,33 07.Feb.2023 824,91 699,72 LU1791174102 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 10,53 -0,02 -0,19 07.Feb.2023 11,54 9,75 LU0147419252 -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,11 -0,02 -0,22 07.Feb.2023 10,27 8,51 LU1718847640 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,02 -0,02 -0,20 07.Feb.2023 11,18 9,34 LU1294567448 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
David Rogal
David Rogal
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Unterlagen

Unterlagen