Anleihen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 9,5 1,9 0,5 -12,0 3,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) 9,3 1,9 0,2 -9,9 4,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,14 -1,30 -0,04 - 2,27
Einschränkung Benchmark 1 (%) 9,08 -0,56 0,41 - 2,86
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,14 -2,11 -0,19 6,88 8,14 -3,86 -0,20 - 14,68
Einschränkung Benchmark 1 (%) 1,89 -1,98 -0,37 6,28 9,08 -1,66 2,09 - 18,74
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

13,18 -5,92 -6,28 -7,99 10,28
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

18,23 -10,36 -5,32 -6,27 10,19

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CZK angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 27.Mai2024
USD 487 674 403,62
Auflegungsdatum des Fonds
07.Apr.1989
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
BBG U.S. Aggregate Index CZK
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
ISIN
LU1791174102
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
CZK 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGUDA2C
Auflegung Anteilsklasse
28.März2018
Währung der Reihe
CZK
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,06%
Kostenquote
0,85%
Mindestsumme bei Erstanlage
CZK 5 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Diversified Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BFZRPC7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2024
1 493
3J-Beta
Per 30.Apr.2024
0,86
Modifizierte Duration
Per 30.Apr.2024
6,19
Effektive Duration
Per 30.Apr.2024
5,87 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Apr.2024
9,00 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2024
7,53%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Apr.2024
5,99%
Realverzinsung
Per 30.Apr.2024
5,98%
Restlaufzeit
Per 30.Apr.2024
9,00 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 25.Nov.2020)

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2024
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 23,30
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,23
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8,49
UNIFORM MBS 6,93
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 3,57
Name Gewichtung (%)
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,38
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,27
MORGAN STANLEY 1,12
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,97
SPRINT LLC 0,88
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 CZK 731,24 1,23 0,17 27.Mai2024 759,20 674,13 LU1791174102
KLASSE D3 USD 14,79 0,03 0,20 27.Mai2024 15,27 14,01 LU0592701923
Class X5 USD 8,75 0,02 0,23 27.Mai2024 9,00 8,25 LU1694209633
KLASSE I2 HEDGED EUR 9,17 0,02 0,22 27.Mai2024 9,36 8,57 LU1564327929
KLASSE A3 USD 14,79 0,03 0,20 27.Mai2024 15,27 14,01 LU0172417379
KLASSE A2 USD 32,12 0,07 0,22 27.Mai2024 32,67 29,78 LU0096258362
KLASSE I2 USD 11,01 0,02 0,18 27.Mai2024 11,18 10,18 LU1165522647
KLASSE A1 USD 14,73 0,02 0,14 27.Mai2024 15,22 13,97 LU0028835386
KLASSE X2 USD 10,75 0,02 0,19 27.Mai2024 10,90 9,91 LU0147419252
KLASSE A2 HEDGED SGD 10,33 0,02 0,19 27.Mai2024 10,58 9,91 LU2699150137
KLASSE D2 USD 33,98 0,07 0,21 27.Mai2024 34,51 31,43 LU0548367084
KLASSE E2 USD 28,62 0,06 0,21 27.Mai2024 29,16 26,61 LU0147419096
KLASSE I5 USD 8,81 0,01 0,11 27.Mai2024 9,07 8,31 LU1718847640
KLASSE D2 HEDGED GBP 10,04 0,02 0,20 27.Mai2024 10,22 9,32 LU1294567448

Fondsmanager

Fondsmanager

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage CZK 250 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
194 890 CZK
-22,0%
164 840 CZK
-13,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
194 890 CZK
-22,0%
184 470 CZK
-9,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
238 590 CZK
-4,6%
240 330 CZK
-1,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
306 740 CZK
22,7%
315 360 CZK
8,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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