WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 25,50 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 14,68 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 7,80 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 7,64 |
UNIFORM MBS | 2,88 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
MORGAN STANLEY | 0,98 |
BANK OF AMERICA CORP | 0,97 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 0,73 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,65 |
ORACLE CORPORATION | 0,60 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A2 | USD | keine Ausschüttung | 31,87 | -0,05 | -0,16 | 02.Jun.2023 | 32,99 | 29,59 | LU0096258362 | - |
Class X5 | USD | quartalsweise | 8,99 | -0,01 | -0,11 | 02.Jun.2023 | 9,47 | 8,44 | LU1694209633 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 9,23 | -0,01 | -0,11 | 02.Jun.2023 | 9,76 | 8,70 | LU1564327929 | - |
KLASSE A2 | CZK | keine Ausschüttung | 701,25 | -3,25 | -0,46 | 02.Jun.2023 | 799,62 | 679,67 | LU1791174102 | - |
KLASSE D2 | USD | keine Ausschüttung | 33,58 | -0,05 | -0,15 | 02.Jun.2023 | 34,63 | 31,09 | LU0548367084 | - |
KLASSE I2 | USD | keine Ausschüttung | 10,87 | -0,02 | -0,18 | 02.Jun.2023 | 11,19 | 10,05 | LU1165522647 | - |
KLASSE A3 | USD | monatlicher Versand | 15,16 | -0,02 | -0,13 | 02.Jun.2023 | 16,05 | 14,34 | LU0172417379 | - |
KLASSE E2 | USD | keine Ausschüttung | 28,54 | -0,04 | -0,14 | 02.Jun.2023 | 29,66 | 26,57 | LU0147419096 | - |
KLASSE D3 | USD | monatlicher Versand | 15,15 | -0,03 | -0,20 | 02.Jun.2023 | 16,04 | 14,34 | LU0592701923 | - |
KLASSE A1 | USD | monatlicher Versand | 15,15 | -0,02 | -0,13 | 02.Jun.2023 | 16,03 | 14,31 | LU0028835386 | - |
KLASSE X2 | USD | keine Ausschüttung | 10,57 | -0,01 | -0,09 | 02.Jun.2023 | 10,84 | 9,75 | LU0147419252 | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 9,99 | -0,02 | -0,20 | 02.Jun.2023 | 10,45 | 9,34 | LU1294567448 | - |
KLASSE I5 | USD | quartalsweise | 9,05 | -0,02 | -0,22 | 02.Jun.2023 | 9,53 | 8,51 | LU1718847640 | - |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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7.410 USD
-25,9%
|
7.300 USD
-10,0%
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7.850 USD
-21,5%
|
8.250 USD
-6,2%
|
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9.660 USD
-3,4%
|
10.140 USD
0,4%
|
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.520 USD
5,2%
|
11.140 USD
3,7%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.