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BGF Asian Growth Leaders Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Mär.2019 USD 2.942,61
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31.Okt.2012
Auflegung Anteilsklasse 04.Apr.2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,85%
ISIN LU1800013101
Bloomberg-Ticker BGAGI4U
Max. Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BFMDDY6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 7,69
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,25
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4,33
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3,96
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 3,93
Name Gewichtung (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 3,90
LOTTE CHEMICAL CORP 3,51
SK HYNIX INC 3,32
HDFC BANK LTD 3,21
MOMO INC 2,95
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class I4 USD - 9,04 0,02 0,22 10,48 7,73 - LU1800013101 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 18,43 0,02 0,11 21,39 15,83 - LU0821914370 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 13,20 0,02 0,15 15,54 11,38 - LU1121335696 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 20,67 0,04 0,19 23,59 17,62 - LU0842534561 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 20,10 0,07 0,35 22,35 17,18 - LU0859044934 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,59 0,02 0,16 15,00 10,92 - LU1279613878 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 14,38 -0,01 -0,07 16,29 12,73 - LU1085282496 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 9,64 0,01 0,10 10,00 8,29 - LU1862385751 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 8,72 0,01 0,11 10,15 7,48 - LU1741217456 - -
KLASSE I2 EUR - 12,09 0,05 0,42 13,28 10,27 - LU1791182626 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,45 0,02 0,16 14,92 10,83 - LU1279613951 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 13,66 0,02 0,15 15,71 11,68 - LU1091682382 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,25 0,02 0,16 14,70 10,66 - LU1279613795 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 19,04 0,03 0,16 21,94 16,30 - LU0859042482 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 16,85 0,06 0,36 18,55 14,33 - LU1578216449 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,80 0,02 0,16 15,23 11,10 - LU1279614090 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,65 0,02 0,15 16,07 11,78 - LU1048596156 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Andrew Swan
Andrew Swan
Emily Dong
Emily Dong

Unterlagen

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