Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

- 4,11 -12,79 34,82 2,09
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5,85 3,67 - - 3,67
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10,03 -5,05 -5,78 -5,85 11,43 - - 16,48

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25.Mai.2022 USD 3.212,47
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Apr.2022 6,52
Anzahl der Positionen Per 29.Apr.2022 1.576
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 06.Feb.2018
Auflegung Anteilsklasse 06.Feb.2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Flexible Allocation
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,99%
ISIN LU1564329388
Bloomberg-Ticker BGDHD6U
Kostenquote 0,75%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BD1K203
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Apr.2022 0,02%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Apr.2022 0,35%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Apr.2022 0,02%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Apr.2022 0,04%
MSCI – Ölsande Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 29.Apr.2022 0,18%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Apr.2022 66,68%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Apr.2022 34,05%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,23% und Ölsande 0,91%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen und von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Dynamic High Income Fund, Class D6 vom 30.Apr.2022 im Vergleich zu den Fonds 495 und USD Flexible Allocation.

Positionen

Positionen

Per 29.Apr.2022
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 5,18
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 1,03
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 0,60
GOOGL NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 12.425/26/2022 0,56
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,47
Name Gewichtung (%)
AAPL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 10.295/12/2022 0,45
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 0,40
CELLNEX TELECOM SA 0,40
EQUINIX REIT INC 0,40
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,39
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D6 USD monatlicher Versand 8,38 0,04 0,48 10,20 8,29 - LU1564329388 - -
KLASSE E2 EUR - 12,25 0,14 1,16 13,67 12,11 - LU1728558575 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9,57 0,05 0,53 11,42 9,47 - LU1728558658 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,70 0,05 0,52 11,53 9,60 - LU1800012988 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 7,83 0,04 0,51 9,62 7,75 - LU1564329461 - -
KLASSE X2 USD - 11,58 0,06 0,52 13,56 11,45 - LU1564329891 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 11,12 0,06 0,54 13,07 10,99 - LU1564329206 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 7,34 0,04 0,55 9,09 7,26 - LU1706154686 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 8,10 0,04 0,50 9,92 8,02 - LU1564329115 - -
Class I6 USD monatlicher Versand 8,64 0,04 0,47 10,50 8,54 - LU1873113655 - -
KLASSE I2 EUR - 10,60 0,12 1,15 11,77 10,36 - LU1811365532 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP quartalsweise 8,72 0,05 0,58 10,65 8,62 - LU1940842427 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 81,96 0,43 0,53 100,13 81,03 - LU1733225004 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,00 0,05 0,50 11,84 9,90 - LU1800013010 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 10,42 0,12 1,17 11,58 10,21 - LU1811365615 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 8,14 0,04 0,49 9,99 8,05 - LU1811365961 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9,09 -0,04 -0,44 10,38 8,35 - LU2008661188 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 10,76 0,05 0,47 12,69 10,64 - LU1564329032 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 79,45 0,41 0,52 97,45 78,58 - LU1697837992 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 7,57 0,04 0,53 9,31 7,48 - LU1733224965 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 7,63 0,04 0,53 9,47 7,55 - LU1728558732 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 7,80 0,04 0,52 9,60 7,71 - LU1564329545 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,22 0,05 0,49 12,12 10,11 - LU1811365888 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 7,99 0,04 0,50 9,83 7,90 - LU1811366001 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 10,41 0,05 0,48 12,30 10,30 - LU1564329628 - -
KLASSE A8 HEDGED EUR monatlicher Versand 8,66 0,04 0,46 10,65 8,57 - LU2127174873 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Unterlagen

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