BlackRock Style Advantage Fund

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NAV per 02.Okt.2023 GBP 114,61
52W-Bandbreite 96,28 - 114,98
NAV per 02.Okt.2023 0,61 (0,54%)
Morningstar Rating

4 stars

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an.

Der Fonds wird sich in verschiedenen Anlagestilen engagieren, darunter (i) Value; (ii) Momentum; (iii) Carry; und (iv) Defensive.

Der Fonds legt weltweit in eine oder alle der folgenden Anlageklassen an: Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), andere auf festverzinsliche Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (z. B. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen, Barmittel und andere Fonds.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Grafik

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Hypothetische Wertentwicklung
von GBP 10.000
Historische NAVs

BlackRock Style Advantage Fund (GBP)

Historische NAVs

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Ex-Tag	Gesamtausschüttung

Renditen

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtrendite (%)					1,3	-5,8	-2,8	-22,5	18,8	3,4
Vergleichs-Benchmark 1 (%)					1,1	2,1	2,6	1,1	0,2	2,0

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%)	17,58	10,01	1,17	-	1,55
Vergleichs-Benchmark 1 (%)	4,79	1,90	2,01	-	1,78

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	6M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%)	14,36	3,86	5,37	9,55	17,58	33,13	5,99	-	11,82
Vergleichs-Benchmark 1 (%)	3,51	0,48	1,39	2,72	4,79	5,81	10,47	-	13,64

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	Von 30.Jun.2018 Bis 30.Jun.2019	Von 30.Jun.2019 Bis 30.Jun.2020	Von 30.Jun.2020 Bis 30.Jun.2021	Von 30.Jun.2021 Bis 30.Jun.2022	Von 30.Jun.2022 Bis 30.Jun.2023
Gesamtrendite (%) Per 30.Jun.2023	-0,42	-20,37	2,04	9,74	13,99
Vergleichs-Benchmark 1 (%) Per 30.Jun.2023	2,60	2,11	0,25	0,40	4,21

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Fondsvermögen Per 02.Okt.2023 USD 143.832.259,64

Auflegung Anteilsklasse 01.Jun.2016

Auflegungsdatum des Fonds 29.Feb.2016

Währung der Reihe GBP

Basiswährung USD

Anlageklasse Multi-Asset

Vergleichs-Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread

SFDR-Klassifizierung Andere

Max. Ausgabeaufschlag 0,00%

Laufende Gebühren 0,34%

ISIN LU1423753034

Kostenquote 0,15%

Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%

Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10.000.000,00

Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10.000,00

Gewinnverwendung Thesaurierend

Domizil Luxemburg

Rechtsform UCITS

Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Morningstar-Kategorie Multistrategy GBP

Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Bloomberg-Ticker BSSX2GH

SEDOL BDF1183

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Sep.2023 AA

MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Sep.2023 65,52

MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Sep.2023 7,47

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per - -

Fonds Lipper Global Classification Per 21.Sep.2023 Absolute Return USD Medium

Fonds in Peer Group Per 21.Sep.2023 19

MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.Sep.2023 7,45

MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Sep.2023 28,82

Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sep.2023 auf Grundlage der Bestände per 28.Feb.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-, Auswahl-, Überwachungs- und Berichtsphasen des Investitionsprozesses ein. Dies kann die Berücksichtigung von ESG-Kriterien, wie sie vom Anlageteam definiert werden, durch interne oder externe wesentliche Überlegungen umfassen. Der Fondsmanager durchläuft eine strenge Research-Phase bei der Erstellung von internen ESG-Research-Signalen, die Kriterien wie Umweltaspekte, Humankapital oder Managementqualität hervorheben. Im Rahmen dieser Recherche kann der Fondsmanager eine Sorgfaltsprüfung bei ESG-Datenanbietern durchführen. Sobald diese Signale die für die Aufnahme in das Portfolio erforderlichen Kriterien erfüllen, werden sie gegebenenfalls als Teil einer breiteren Palette von Signalen fortlaufend bei den Investitionsentscheidungen berücksichtigt. Der Fondsmanager verwendet in der Berichtsphase zusätzlich standardisierte ESG-Kriterien (allgemeine ESG-Bewertungen, Kohlenstoffintensität). Diese können intern oder direkt von externen Datenanbietern bezogen werden und fließen in die interne Portfolioanalyse ein. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

Geringes Risiko Hohes Risiko

Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Morningstar Rating

Gesamt:

4 stars

Morningstar-Rating für BlackRock Style Advantage Fund, Class X2 Hedged vom 30.Sep.2023 im Vergleich zu den Fonds 114 und Multistrategy GBP.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse	Währung	Ausschüttungshäufigkeit	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	NAV As Of	52W-Hoch	52W-Tief	ISIN
KLASSE X2 HEDGED	GBP	keine Ausschüttung	114,61	0,61	0,54	02.Okt.2023	114,98	96,28	LU1423753034
Class Z2 Hedged	EUR	keine Ausschüttung	97,54	0,51	0,53	02.Okt.2023	97,86	83,44	LU1363273480
KLASSE A2	USD	keine Ausschüttung	104,65	0,54	0,52	02.Okt.2023	104,99	88,32	LU1352905993
KLASSE A2 HEDGED	EUR	keine Ausschüttung	82,56	0,43	0,52	02.Okt.2023	82,83	70,98	LU1352906025
KLASSE D2	USD	keine Ausschüttung	110,48	0,57	0,52	02.Okt.2023	110,83	92,81	LU1373035408
KLASSE A4	USD	jährlicher Versand	106,32	0,55	0,52	02.Okt.2023	106,67	89,74	LU1394251976
KLASSE E2	EUR	keine Ausschüttung	106,82	1,14	1,08	02.Okt.2023	106,87	88,26	LU1373035150
Class Z2	USD	keine Ausschüttung	111,54	0,57	0,51	02.Okt.2023	111,90	93,68	LU1363273308
KLASSE X2 HEDGED	AUD	keine Ausschüttung	117,18	0,61	0,52	02.Okt.2023	117,55	98,93	LU1352906454
KLASSE E2 HEDGED	EUR	keine Ausschüttung	88,87	0,45	0,51	02.Okt.2023	89,18	76,74	LU1373035234
KLASSE X2 HEDGED	EUR	-	93,62	0,50	0,54	02.Okt.2023	93,92	79,61	LU1781817777
KLASSE D2	EUR	keine Ausschüttung	116,31	1,25	1,09	02.Okt.2023	116,36	95,35	LU1373035317
KLASSE X2	USD	keine Ausschüttung	117,59	0,61	0,52	02.Okt.2023	117,96	98,19	LU1352906371
KLASSE I2 HEDGED	GBP	keine Ausschüttung	96,03	0,51	0,53	02.Okt.2023	96,34	81,03	LU1532729727
Class IPF2 Hedged	EUR	keine Ausschüttung	98,24	0,52	0,53	02.Okt.2023	98,56	83,87	LU1469409517
KLASSE A2 HEDGED	SEK	keine Ausschüttung	85,92	0,45	0,53	02.Okt.2023	86,19	73,73	LU1609299281
KLASSE A4 HEDGED	EUR	jährlicher Versand	93,31	0,48	0,52	02.Okt.2023	93,63	80,21	LU1394254640
Class I2 BRL Hedged (USD)	USD	keine Ausschüttung	83,58	-0,40	-0,48	02.Okt.2023	86,23	62,48	LU1718790519
KLASSE I2 HEDGED	EUR	keine Ausschüttung	97,81	0,51	0,52	02.Okt.2023	98,13	83,57	LU1352906538
Class IPF2 Hedged	CHF	keine Ausschüttung	88,03	0,47	0,54	02.Okt.2023	88,33	76,22	LU1706559660
KLASSE D2 HEDGED	EUR	keine Ausschüttung	96,37	0,50	0,52	02.Okt.2023	96,69	82,48	LU1352906298
KLASSE X2 HEDGED	NZD	keine Ausschüttung	121,79	0,65	0,54	02.Okt.2023	122,17	101,72	LU1485749367
KLASSE D2 HEDGED	CHF	keine Ausschüttung	84,52	0,45	0,54	02.Okt.2023	84,81	73,36	LU1640627169
KLASSE D2 HEDGED	GBP	keine Ausschüttung	95,58	0,52	0,55	02.Okt.2023	95,88	80,80	LU1572169370
KLASSE I2 HEDGED	CHF	keine Ausschüttung	85,69	0,45	0,53	02.Okt.2023	85,99	74,25	LU1640627243
KLASSE I2	USD	keine Ausschüttung	98,30	0,51	0,52	02.Okt.2023	98,61	82,46	LU1640626609
KLASSE I2 HEDGED	JPY	keine Ausschüttung	9.706,31	49,70	0,51	02.Okt.2023	9.741,03	8.489,27	LU1484781551

Fondsmanager

Philip Hodges

He Ren

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre

Beispiel für eine Anlage GBP 10.000

	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.660 GBP -23,4%	6.930 GBP -7,1%
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.660 GBP -23,4%	7.750 GBP -5,0%
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.060 GBP 0,6%	8.870 GBP -2,4%
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.880 GBP 18,8%	10.650 GBP 1,3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Testing missing data Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

Unterlagen

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