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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 2,6 4,6 4,3 6,9 6,7 1,5
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,41 2,28 3,12 - 3,46
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,21 0,58 1,10 - 0,90
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,78 1,68 -2,06 -1,38 -2,41 6,99 16,61 - 26,80
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,20 0,05 0,14 0,20 0,21 1,76 5,64 - 6,45
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

1,90 6,20 3,50 9,02 -5,69
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30.Jun.2022

1,36 2,31 1,63 0,09 0,17

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 12.Aug.2022 USD 5.034.385.891,54
Auflegung Anteilsklasse 05.Aug.2015
Auflegungsdatum des Fonds 04.Aug.2015
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,87%
Kostenquote 1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Event Driven
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSGEDA2
ISIN LU1251620883
SEDOL BYX1XQ4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Jul.2022 282
Standardabweichung (3J) Per 31.Jul.2022 5,73%
3J-Beta Per 31.Jul.2022 -9,35
KGV Per 29.Jul.2022 22,25
KBV Per 29.Jul.2022 2,55

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Jul.2022 0,02%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Jul.2022 0,02%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Jul.2022 0,18%
MSCI – Ölsande Per 29.Jul.2022 0,03%
MSCI – Tabak Per 29.Jul.2022 -0,13%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Jul.2022 44,84%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Jul.2022 15,85%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,03%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bewertet die grundlegenden und strategischen Aspekte jedes Wertpapiers, in das der Fonds investieren darf. Dies kann eine detaillierte, umfassende Überprüfung und Analyse aller Aspekte des Unternehmens, einschließlich der ESG-Richtlinien, bei der Bewertung von Chancen umfassen. Die tiefgehende Due Diligence des Fondsmanagers bildet die Grundlage für eine ganzheitliche Perspektive eines bestimmten Emittenten und kann sich auf die Anlageentscheidung auswirken. Darüber hinaus führt der Fondsmanager regelmäßig Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Jul.2022
Name Gewichtung (%)
MEGGITT PLC 4,57
VIFOR PHARMA AG 4,29
FIRST HORIZON CORP (TENNESSEE) 4,21
HOWMET AEROSPACE INC 3,45
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC. 2,79
Name Gewichtung (%)
ROGERS CORPORATION 2,69
CITRIX SYSTEMS INC 2,66
SHAW COMMUNICATIONS INC. 2,51
COTY INC 2,28
AVAST PLC 2,20
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 130,75 0,05 0,04 12.Aug.2022 131,22 122,13 LU1251620883 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 134,48 0,05 0,04 12.Aug.2022 134,54 125,51 LU1251621188 -
Class IA2 USD - 119,77 0,05 0,04 12.Aug.2022 119,77 111,64 LU1921562119 -
KLASSE I5 HEDGED GBP quartalsweise 118,90 0,05 0,04 12.Aug.2022 119,41 111,07 LU1603215044 -
Class Z2 Hedged CHF keine Ausschüttung 123,21 0,04 0,03 12.Aug.2022 124,73 115,43 LU1341466644 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 113,17 0,03 0,03 12.Aug.2022 115,43 106,19 LU1400751324 -
Class IA2 Hedged EUR - 107,06 0,04 0,04 12.Aug.2022 107,94 100,20 LU2125116769 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 113,05 0,04 0,04 12.Aug.2022 115,52 106,11 LU1278928574 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 117,42 0,04 0,03 12.Aug.2022 119,10 110,04 LU1373035077 -
Class Z2 USD keine Ausschüttung 141,25 0,06 0,04 12.Aug.2022 141,25 131,73 LU1258025839 -
Class Z2 Hedged EUR keine Ausschüttung 125,93 0,05 0,04 12.Aug.2022 127,24 117,91 LU1288049940 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 122,87 0,04 0,03 12.Aug.2022 123,56 114,83 LU1373034930 -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 112,43 0,04 0,04 12.Aug.2022 113,99 105,37 LU1603214401 -
Class Z2 Hedged GBP keine Ausschüttung 132,69 0,06 0,05 12.Aug.2022 133,13 123,89 LU1288049866 -
KLASSE I5 USD quartalsweise 125,95 0,05 0,04 12.Aug.2022 125,95 117,50 LU1603214153 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 11.531,64 4,08 0,04 12.Aug.2022 11.609,99 10.796,02 LU1781817421 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 108,00 0,04 0,04 12.Aug.2022 108,61 100,98 LU2114397859 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 116,21 0,04 0,03 12.Aug.2022 118,08 108,96 LU1387771113 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 156,49 0,07 0,04 12.Aug.2022 156,49 145,76 LU1264793958 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 142,06 1,26 0,89 12.Aug.2022 142,57 122,52 LU1278928657 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 119,79 0,04 0,03 12.Aug.2022 121,25 112,21 LU1382784764 -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 114,88 0,04 0,03 12.Aug.2022 116,22 107,59 LU1817852764 -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 105,75 0,04 0,04 12.Aug.2022 106,34 98,83 LU2215606471 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 124,69 0,05 0,04 12.Aug.2022 124,69 116,33 LU1251621345 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 113,40 0,04 0,04 12.Aug.2022 115,44 106,36 LU1376384878 -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 1.078,54 0,46 0,04 12.Aug.2022 1.086,94 1.009,59 LU2114397776 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 96,86 -0,58 -0,60 12.Aug.2022 103,15 79,85 LU2008661006 -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 108,83 0,03 0,03 12.Aug.2022 110,81 102,09 LU1697783881 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Mark McKenna
Mark McKenna

Unterlagen

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