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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

-0,99 4,37 -0,44 0,87 -2,97
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

0,66 1,11 2,08 2,60 1,08
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,46 -2,02 0,46 - 0,78
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

0,72 1,86 1,49 - 1,35
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,07 -1,59 -1,33 -3,46 -5,94 2,33 - 4,50
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

0,05 0,02 0,06 0,72 5,69 7,69 - 7,91

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 08.Mär.2021 USD 652,40
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen 3.823
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 17.Feb.2012
Auflegung Anteilsklasse 01.Jul.2015
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Alt - Market Neutral - Equity
Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,56%
ISIN LU1246651910
Bloomberg-Ticker BSADD2G
Kostenquote 1,00%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL BZ0P8C7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 28.Feb.2021 0,30
3J-Beta Per 28.Feb.2021 5,59
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 28.Feb.2021 0,27
5J-Beta Per 28.Feb.2021 2,79

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen Research- und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige interne ESG-Research umfassen, die zusammen mit mehreren anderen Research-Einblicken die Grundlage für die aktive Portfoliogewichtung im Vergleich zu einem Referenzindex bildet (oder eine Gewichtung, die implementiert wird, um ein absolutes Renditeergebnis zu erzielen, falls zutreffend). Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 26.Feb.2021
Name Gewichtung (%)
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,47
ACCENTURE PLC 1,34
PPG INDUSTRIES INC 1,32
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1,29
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC 1,28
Name Gewichtung (%)
ADOBE INC 1,25
VISA INC 1,21
EMCOR GROUP INC 1,14
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC 1,12
HEARTLAND FINANCIAL USA INC. 1,12
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 104,79 0,24 0,23 114,09 104,40 - LU1246651910 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 103,43 0,24 0,23 112,16 103,00 - LU1653088168 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 91,14 0,20 0,22 100,35 90,92 - LU1266592614 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 115,84 0,26 0,22 126,79 115,52 - LU0765562458 - -
KLASSE A2 EUR - 90,05 0,46 0,51 107,22 86,91 - LU1991022069 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 89,35 0,21 0,24 97,28 89,05 - LU1873114208 - -
KLASSE A2 AUD keine Ausschüttung 165,89 0,48 0,29 226,74 159,19 - LU0840974975 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 9.290,08 21,86 0,24 10.112,01 9.258,20 - LU1791183780 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 113,70 0,25 0,22 124,76 113,41 - LU0725892466 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 117,73 0,27 0,23 128,79 117,40 - LU0725892383 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 126,42 0,29 0,23 137,89 126,04 - LU0725887540 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 108,79 0,25 0,23 118,27 108,38 - LU1238068321 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 154,34 0,37 0,24 166,36 153,47 - LU0849781678 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 145,04 0,17 0,12 178,76 141,28 - LU0784324112 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 95,21 0,22 0,23 104,37 94,96 - LU1238068594 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 96,29 0,22 0,23 105,14 96,01 - LU1323999489 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Unterlagen

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