Aktien

36BZ

iShares MSCI China A UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Fonds kann in chinesische A-Aktien anlegen, die über Stock Connect an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt werden und einem täglichen Kontingent unterliegen. Sinkt die verbleibende Menge des entsprechenden Kontingents auf Null oder wird das tägliche Kontingent überschritten, werden Kaufaufträge zurückgewiesen. Aus diesem Grund können Kontingentsbeschränkungen die Fähigkeit des entsprechenden Stock Connect Fonds, in chinesische A-Aktien anzulegen, zeitweise einschränken. Weitere Risiken beim Einsatz von Stock Connect sind u. a. legale/wirtschaftliche Eigentumsrisiken, Clearing- und Abwicklungsrisiken, Aussetzungsrisiken, Abweichungen zwischen den Handelstagen, auferlegte Beschränkungen für den Verkauf durch Front-End-Überwachung, operative Risiken, regulatorische Risiken, Risiken eines Rückrufs von geeigneten Aktien, kein Schutz durch einen Anlegerentschädigungsfonds, Steuerrisiken und Abwicklungsmethoden unter den SPSA-Modellen. Eine detaillierte Erklärung dieser Risiken kann dem Prospekt entnommen werden.

Der Fonds kann ebenfalls über das „RQFII“-Anlagekontingent des Anlageverwalters in chinesische A-Aktien anlegen. Der Fonds unterliegt der RQFII-Richtlinie, wenn der Handel über den RQFII-Weg abgewickelt wird, und somit auch Regeländerungen, die sich negativ auf den Fonds oder das RQFII-Kontingent des Anlageverwalters sowie auf die Fähigkeit des Fonds, chinesische A-Aktien zu halten, auswirken können. Der Fonds unterliegt bei RQFII-Anlagen bestimmten Beschränkungen und muss die entsprechenden Anforderungen erfüllen. Hierzu zählen folgende Risiken: Risiken durch regulatorische Maßnahmen, Lizenzen, Kontingents- und Rückführungsrisiken, VRC-Vermögensrisiken, RQFII-Verwaltungs- und VRC-Börsenmaklerrisiken, Wechselkursrisiken und Konfliktrisiken bei der Zuweisung des RQFII-Kontingents.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) -17,9 27,8 -26,1 35,4 42,6 2,8
Vergleichsindex (%) -17,8 25,6 -28,5 36,2 43,2 3,2
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

-1,11 7,45 12,31 41,94 -14,48
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2022

-6,17 7,65 13,01 42,61 -14,27
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-14,23 8,25 5,53 - 0,25
Vergleichsindex (%) -13,92 8,73 4,76 - 0,06
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-18,66 -6,31 5,50 -10,79 -14,23 26,86 30,90 - 1,87
Vergleichsindex (%) -18,47 -6,20 5,61 -10,61 -13,92 28,53 26,19 - 0,43

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 12.Aug.2022 USD 2.507.741.822
Fondsvermögen Per 12.Aug.2022 USD 2.515.104.874,42
Auflegung Anteilsklasse 08.Apr.2015
Auflegungsdatum des Fonds 08.Apr.2015
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Benchmark Index MSCI China A Inclusion Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Umlaufende Anteile Per 12.Aug.2022 471.864.280
Gesamtkostenquote (TER) 0,40%
Gewinnverwendung Thesaurierend
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Irland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall quartalsweise
Methodik Optimierung
UCITS Ja
Emittent iShares IV plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende 31.Mai.2022
Bloomberg-Ticker 36BZ GY
ISIN IE00BQT3WG13

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 11.Aug.2022 495
Stand Vergleichsindex Per 12.Aug.2022 USD 1.263,26
Vergleichsindex Ticker M1CNA
Standardabweichung (3J) Per 31.Jul.2022 20,43%
3J-Beta Per 31.Jul.2022 1,00
KGV Per 11.Aug.2022 15,44
KBV Per 11.Aug.2022 2,01

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Jul.2022 B
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Jul.2022 98,75
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Jul.2022 1,53
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Jul.2022 11,54
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Jul.2022 Equity China
Fonds in Peer Group Per 21.Jul.2022 1.092
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.Jul.2022 294,03
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Jul.2022 99,36
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 21.Jul.2022, basierend auf den Beständen am 30.Jun.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 11.Aug.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 11.Aug.2022 0,46%
MSCI – Atomwaffen Per 11.Aug.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 11.Aug.2022 2,38%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 11.Aug.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 11.Aug.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 11.Aug.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 11.Aug.2022 99,99%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 11.Aug.2022 0,01%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 2,53% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Israel

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Portugal

  • Saudi-Arabien

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 11.Aug.2022

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
London Stock Exchange CNYA USD 13.Apr.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03.Sep.2021 BP2P7B7 - CNYA.AS - - IE00BQT3WG13 A12DPT 27819610 - -
Deutsche Börse AG 36BZ EUR 14.Apr.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13.Apr.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.Dez.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.Jun.2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange 1159110 ILS 03.Sep.2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Unterlagen

Unterlagen