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BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) -2,3 -7,3 8,3 -2,6 -4,5 -2,5 1,2
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4,93 -2,56 -2,67 - -1,47
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,78 0,58 1,16 - 0,82
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5,06 -0,94 -1,77 -3,33 -4,93 -7,49 -12,67 - -11,73
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,76 0,16 0,57 0,71 0,78 1,76 5,95 - 7,08
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

-1,27 -2,33 -2,90 -1,30 -3,64
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2022

1,59 2,39 1,10 0,07 0,62

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 01.Dez.2022 USD 35.910.501,68
Auflegung Anteilsklasse 02.Jun.2014
Auflegungsdatum des Fonds 02.Jun.2014
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Gebühren 2,78%
Kostenquote 2,30%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Equity Market Neutral EUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSGLSE2
ISIN LU1069251277
SEDOL BMPGZV2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Okt.2022 4.869
Standardabweichung (3J) Per 31.Okt.2022 5,17%
3J-Beta Per 31.Okt.2022 -6,29
KGV Per 31.Okt.2022 -35,37
KBV Per 31.Okt.2022 0,51

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen Research- und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige interne ESG-Research umfassen, die zusammen mit mehreren anderen Research-Einblicken die Grundlage für die aktive Portfoliogewichtung im Vergleich zu einem Referenzindex bildet (oder eine Gewichtung, die implementiert wird, um ein absolutes Renditeergebnis zu erzielen, falls zutreffend). Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2022
Name Gewichtung (%)
EXEO GROUP INC 0,79
ENEL SPA 0,77
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,75
FOX CORP 0,75
STANTEC INC. 0,71
Name Gewichtung (%)
HEICO CORP 0,71
TSURUHA HOLDINGS INC 0,66
LIBERTY GLOBAL PLC 0,66
ENGIE SA 0,65
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 0,64
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Per 30.Jun.2016

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 88,96 -0,56 -0,63 02.Dez.2022 94,15 88,14 LU1069251277 -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 909,38 -5,77 -0,63 02.Dez.2022 953,72 899,05 LU1122056838 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 89,57 -0,56 -0,62 02.Dez.2022 94,41 88,64 LU1162516717 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 102,67 -0,66 -0,64 02.Dez.2022 106,38 101,11 LU1103452089 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 106,60 -0,69 -0,64 02.Dez.2022 109,99 104,76 LU1153525040 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 105,99 -0,69 -0,65 02.Dez.2022 109,87 104,30 LU1069250113 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 126,49 -0,82 -0,64 02.Dez.2022 129,01 123,91 LU1069250386 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 97,74 -0,61 -0,62 02.Dez.2022 102,52 96,57 LU1069250972 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 91,80 -0,57 -0,62 02.Dez.2022 96,09 90,68 LU1139081738 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Unterlagen

Unterlagen