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BSF European Opportunities Extension Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

20,41 4,32 5,82 10,75 38,45
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

17,49 2,34 5,53 -5,98 30,65
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
59,10 23,65 18,20 - 17,86
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2021

43,59 12,79 10,49 - 8,38
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
38,28 8,06 6,15 59,10 89,04 130,68 - 246,34
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2021

22,11 4,51 3,42 43,59 43,48 64,66 - 83,75

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Nov.2021 EUR 749,02
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29.Okt.2021 151
Basiswährung Euro
Auflegungsdatum des Fonds 31.Aug.2007
Auflegung Anteilsklasse 09.Apr.2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Flex-Cap Equity
Vergleichsindex S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,06%
ISIN LU1055043068
Bloomberg-Ticker BREDI2E
Kostenquote 1,00%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL BLDYZ44
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 31.Okt.2021 17,23
3J-Beta Per 31.Okt.2021 0,97
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 31.Okt.2021 14,54
5J-Beta Per 31.Okt.2021 0,97

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BSF European Opportunities Extension Fund, Class I2 vom 31.Okt.2021 im Vergleich zu den Fonds 439 und Europe Flex-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 29.Okt.2021
Name Gewichtung (%)
DSV A/S 6,30
ROYAL UNIBREW A/S 6,21
NOVO NORDISK A/S 5,94
LONZA GROUP AG 5,44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,59
Name Gewichtung (%)
TELEPERFORMANCE 3,46
SIKA AG 3,32
IMCD NV 3,21
ADDLIFE AB 3,19
STRAUMANN HOLDING AG 3,10
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 348,99 -5,88 -1,66 367,92 240,55 - LU1055043068 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 531,01 -6,34 -1,18 556,02 385,53 - LU0313923905 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 547,38 -6,52 -1,18 573,08 396,15 - LU0827973438 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 602,63 -10,16 -1,66 635,43 419,67 - LU0418790928 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 632,63 -10,66 -1,66 667,02 438,78 - LU0313923228 - -
Class D3G EUR monatlicher Versand 231,09 -3,89 -1,66 243,63 160,71 - LU1244156755 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 429,62 -5,94 -1,36 454,63 281,53 - LU1083780855 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 656,39 -11,05 -1,66 692,01 453,46 - LU0418791066 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Unterlagen

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