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European Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Mär.2019 EUR 1.952,99
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 03.Dez.2010
Auflegung Anteilsklasse 17.Jul.2013
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Net TR in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,08%
ISIN LU0949170855
Bloomberg-Ticker BGEED5G
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BBVHRJ4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker M7EU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
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5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
VINCI SA 4,34
ROCHE HOLDING AG 4,14
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,11
SAMPO OYJ 4,08
SANOFI SA 3,97
Name Gewichtung (%)
TOTAL SA 3,97
KONE OYJ 3,91
SCOR SE 3,56
BOUYGUES SA 3,48
NESTLE SA 3,07
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D5G HEDGED GBP quartalsweise 11,82 -0,08 -0,67 12,69 10,47 - LU0949170855 - -
KLASSE I4G EUR jährlicher Versand 13,04 -0,08 -0,61 14,07 11,48 - LU0883524240 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 18,02 -0,11 -0,61 18,86 15,92 - LU0628612748 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 19,76 -0,13 -0,65 20,48 17,41 - LU0579997130 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,44 -0,05 -0,59 9,14 7,54 - LU1220229196 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 18,72 -0,12 -0,64 19,52 16,52 - LU0562822386 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,47 -0,06 -0,57 11,33 9,34 - LU1019636163 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monthly Stable 10,77 -0,06 -0,55 11,37 9,55 - LU1019632923 - -
KLASSE D4G EUR jährlicher Versand 13,01 -0,08 -0,61 14,06 11,46 - LU0875160912 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 8,91 -0,06 -0,67 9,36 7,89 - LU1200839964 - -
KLASSE A5G HEDGED USD quartalsweise 19,12 -0,12 -0,62 20,31 16,88 - LU1003076772 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,44 -0,06 -0,71 9,12 7,53 - LU1220229436 - -
KLASSE D5G EUR quartalsweise 12,82 -0,08 -0,62 13,87 11,37 - LU0871639463 - -
KLASSE X5G GBP täglicher Versand 11,58 -0,23 -1,95 12,74 10,83 - LU1015435362 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,63 -0,07 -0,65 11,34 9,46 - LU1019634622 - -
KLASSE E5G EUR quartalsweise 12,74 -0,08 -0,62 13,93 11,34 - LU0579995191 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 12,78 -0,09 -0,70 13,14 11,23 - LU0563471787 - -
KLASSE A5G EUR quartalsweise 13,20 -0,09 -0,68 14,38 11,74 - LU0561744862 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 88,35 -0,55 -0,62 95,59 79,13 - LU1241525267 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 10,93 -0,07 -0,64 11,09 9,56 - LU1185942585 - -
KLASSE X5G EUR - 13,53 -0,09 -0,66 14,36 11,98 - LU1834329150 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 12,46 -0,08 -0,64 12,67 10,92 - LU1153584641 - -
KLASSE A6 EUR Monthly Stable 9,91 -0,06 -0,60 10,73 8,85 - LU1051768569 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 10,17 -0,07 -0,68 10,52 8,96 - LU1222728690 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 167,31 -1,06 -0,63 178,25 148,80 - LU1051770623 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,61 -0,07 -0,55 13,54 11,23 - LU1051771274 - -
KLASSE A4G EUR jährlicher Versand 14,10 -0,09 -0,63 15,34 12,44 - LU0619515397 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Unterlagen

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