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iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 2,1 13,1 1,4 3,1 -0,1 0,7 6,6 4,8 -3,7
Vergleichsindex (%) 2,2 13,2 1,7 3,2 0,2 0,9 6,7 5,0 -3,5
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

2,82 1,80 4,64 1,71 -6,79
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2022

3,13 1,96 4,38 2,29 -6,39
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8,81 -1,33 0,01 - 2,14
Vergleichsindex (%) -8,95 -1,29 0,11 - 2,27
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8,57 -3,24 -7,51 -8,50 -8,81 -3,93 0,04 - 22,38
Vergleichsindex (%) -8,86 -3,82 -7,91 -8,78 -8,95 -3,82 0,56 - 23,80

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen -
Fondsvermögen Per 20.Mai.2022 EUR 76.726.065,16
Auflegung Anteilsklasse 23.Okt.2012
Auflegungsdatum des Fonds 23.Okt.2012
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex FTSE EMU Government Bond Index
Index Ticker -
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,26%
Kostenquote 0,15%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie EUR Government Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN LU0836516103
SEDOL B816488

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Apr.2022 339
Effektivverzinsung Per - -
Effektive Duration Per 29.Apr.2022 7,95 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Apr.2022 9,54 Jahre
3J-Beta Per 30.Apr.2022 0,96
Standardabweichung (3J) Per 30.Apr.2022 5,11%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 06.Mai.2022 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 06.Mai.2022 100,00
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 06.Mai.2022 5,75
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 06.Mai.2022 30,06
Fonds Lipper Global Classification Per 06.Mai.2022 Bond EMU Government
Fonds in Peer Group Per 06.Mai.2022 173
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06.Mai.2022 0,00
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 06.Mai.2022, basierend auf den Beständen am 31.Dez.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class F2 vom 30.Apr.2022 im Vergleich zu den Fonds 576 und EUR Government Bond.

Positionen

Positionen

Per 29.Apr.2022
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 1,25
ITALY (REPUBLIC OF) 9 11/01/2023 1,22
FRANCE (REPUBLIC OF) 6 10/25/2025 1,05
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2026 1,02
ITALY (REPUBLIC OF) 5.25 11/01/2029 1,01
Name Gewichtung (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 6 01/31/2029 0,95
ITALY (REPUBLIC OF) 7.25 11/01/2026 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,87
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2 08/15/2023 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,83
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE F2 EUR keine Ausschüttung 121,35 -0,61 -0,50 20.Mai.2022 138,07 120,53 LU0836516103 -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 123,50 -0,62 -0,50 20.Mai.2022 140,31 122,66 LU0826454976 -
KLASSE N2 EUR keine Ausschüttung 121,70 -0,61 -0,50 20.Mai.2022 138,43 120,88 LU0839963237 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 118,45 -0,60 -0,50 20.Mai.2022 134,77 117,65 LU0839964631 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 117,93 -0,59 -0,50 20.Mai.2022 134,50 117,15 LU0836513266 -
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 109,97 -0,55 -0,50 20.Mai.2022 125,55 109,22 LU0852473791 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Unterlagen

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