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BGF European Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Jän.2020 EUR 1.157,91
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 30.Nov.1993
Auflegung Anteilsklasse 11.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Growth Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Net TR in GBP
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,07%
ISIN LU0827879098
Bloomberg-Ticker BEUD4RF
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B89V0M1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MS_EU_NET
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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3
4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2019
Name Gewichtung (%)
SIKA AG 5,48
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,46
SAP SE 5,30
SAFRAN SA 5,29
ASML HOLDING NV 4,90
Name Gewichtung (%)
RELX PLC 4,87
ROYAL UNIBREW A/S 4,36
NOVO NORDISK A/S 4,23
ADIDAS AG 4,06
LONZA GROUP AG 3,87
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 105,60 -0,01 -0,01 105,61 82,79 - LU0827879098 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 147,33 -0,11 -0,07 147,44 111,38 - LU0368230461 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 19,61 -0,02 -0,10 19,63 14,64 - LU0788108743 - -
KLASSE A2 HEDGED NZD keine Ausschüttung 14,95 -0,02 -0,13 14,97 11,22 - LU1023060319 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 14,41 -0,01 -0,07 14,42 10,84 - LU1023059733 - -
KLASSE D4 EUR keine Ausschüttung 123,95 1,53 1,25 123,95 94,53 - LU1852330817 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 124,81 -0,10 -0,08 124,91 92,77 - LU1210724834 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 13,69 -0,01 -0,07 13,70 10,26 - LU1023060079 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 13,15 -0,01 -0,08 13,16 9,99 - LU1023060665 - -
KLASSE I2 HEDGED USD keine Ausschüttung 15,00 -0,01 -0,07 15,01 11,03 - LU1438596576 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 119,20 -0,10 -0,08 119,30 91,46 - LU0090830901 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 146,50 -0,36 -0,25 146,86 114,84 - LU0171280430 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 158,07 -0,10 -0,06 158,17 118,61 - LU0147392624 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 105,28 -0,02 -0,02 105,30 82,56 - LU0204061864 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 18,84 -0,02 -0,11 18,86 13,88 - LU0827890574 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 146,87 -0,10 -0,07 146,97 111,31 - LU0252966055 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 132,19 -0,10 -0,08 132,29 100,93 - LU0011846440 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 122,91 -0,10 -0,08 123,01 94,61 - LU0408221439 - -
KLASSE X2 JPY keine Ausschüttung 19.301,00 -37,00 -0,19 19.338,00 14.772,00 - LU1165522308 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 15,38 -0,01 -0,06 15,39 11,51 - LU0963555726 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 162,76 -0,40 -0,25 163,16 126,64 - LU0411709727 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 20,25 -0,01 -0,05 20,26 15,03 - LU0526926950 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Stefan Gries
Stefan Gries

Unterlagen

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