Barmittel

BGF US Dollar Reserve Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise. Ein Geldmarktfonds (GMF) ist kein garantiertes Anlageinstrument. Eine Anlage in einen GMF unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen; der in einen GMF investierte Nennbetrag kann Schwankungen unterliegen und das Verlustrisiko des Nennbetrags trägt der Anleger. Der GMF greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des GMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur unterliegen in der Regel keinen extremen Kursschwankungen. Der Fonds unterliegt Zinsänderungen. Kapitalverlust: Es kann zu einer automatischen Rücknahme der Anteile kommen, wodurch sich die Anzahl der von jedem einzelnen Anteilinhaber gehaltenen Anteile verringert. Die Rücknahme der Anteile führt zu einem Kapitalverlust für die Anleger. Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienste wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Der Emittent der im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerte zahlt möglicherweise fällige Erträge nicht aus- oder am Ende der Laufzeit das fällige Kapital nicht an den Fonds zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,5 -0,7 -0,4 -0,1 -0,4 -0,5
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,40 -0,39 -0,40 -0,32 1,35
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,11 0,49 0,97 0,56 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,11 0,01 -0,08 -0,22 -0,40 -1,16 -2,00 -3,15 37,54
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,11 0,06 0,10 0,11 0,11 1,49 4,94 5,69 -
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

-0,70 -0,18 -0,24 -0,47 -0,46
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31.Mär.2022

1,13 2,00 1,79 -0,01 0,02

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 29.Jun.2022 USD 518.736.428,09
Auflegung Anteilsklasse 01.Sep.1998
Auflegungsdatum des Fonds 30.Nov.1993
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Barmittel
Vergleichs-Benchmark 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,47%
Kostenquote 0,70%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Money Market - Other
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MIGSGEG
ISIN LU0297947409
SEDOL B43C721

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Jun.2019 89
Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit Per 28.Jun.2022 16 days
Durchschnittliche Laufzeit Per 28.Jun.2022 73 days
3J-Beta Per 31.Mai.2022 0,16
1-Tages-Rendite Per 29.Jun.2022 -0,78%

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Informationen in den Phasen Research, Wertpapierauswahl und Portfolioüberwachung des Anlageprozesses. Der Fondsmanager führt alle zwei Wochen Bonitätssitzungen durch, wobei jeder Kredit durch eine interne relative Wertanalyse geprüft wird, die qualitative Governance-Aspekte in Kombination mit Umwelt-, Gesellschafts- und Governance-Kennzahlen von Drittanbietern enthält. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Portfolioengagements in wesentlichen ESG-Risiken.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Name Art Marktwert Gewichtung (%) Nominale holdings.all.localMarketValue ISIN Fälligkeit Maturity/Reset
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Jun.2022

% des Marktwertes

Per 28.Jun.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE E2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 178,22 -0,01 -0,01 29.Jun.2022 178,88 178,18 LU0297947409 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 150,19 -0,01 -0,01 29.Jun.2022 150,54 150,14 LU0090845503 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 189,96 -0,01 -0,01 29.Jun.2022 190,10 189,74 LU0329591720 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 158,26 -0,01 0,00 29.Jun.2022 158,27 158,12 LU0006061419 -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 188,40 -0,01 -0,01 29.Jun.2022 188,62 188,25 LU0297945965 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 10,74 0,00 0,00 29.Jun.2022 10,74 10,71 LU0462857789 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Unterlagen

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