Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 592
Fondsvolumen (Mio.) Per 06.Dez.2019 USD 14.317,19
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03.Jän.1997
Währung der Reihe EUR
Auflegung Anteilsklasse 09.Aug.2010
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation
Vergleichsindex 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,02%
ISIN LU0523293024
Bloomberg-Ticker BGGAD2E
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B45M2Q8
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class D2 vom 30.Nov.2019 im Vergleich zu den Fonds 736 und USD Moderate Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 1,92
APPLE INC 1,80
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JPMORGAN CHASE & CO 1,26
AMAZON COM INC 1,20
Name Weight (%)
RAYTHEON 0,93
COMCAST CORP CLASS A 0,90
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,90
SIEMENS N AG 0,86
ANTHEM INC 0,83
Per 29.Nov.2019
Name Weight (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,42
UMBS 30YR TBA 3,22
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 3,20
TREASURY NOTE 1.625 10/31/2026 1,70
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,26
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 1,26
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,87
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,85
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,73
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 0,69
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 59,00 0,03 0,05 59,32 48,91 - LU0523293024 - -
KLASSE X4 USD jährlicher Versand 12,88 0,03 0,23 12,88 11,15 - LU0953392981 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,72 0,02 0,17 11,72 10,22 - LU0260352280 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 32,24 0,06 0,19 32,24 28,12 - LU0827880344 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 58,87 0,03 0,05 59,18 48,70 - LU1653088838 - -
KLASSE A2 HUF keine Ausschüttung 17.872,01 73,94 0,42 18.215,53 14.454,58 - LU0566074125 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 54,64 0,10 0,18 54,64 47,31 - LU0147396450 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 49,35 0,02 0,04 49,63 41,39 - LU0171283533 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 66,20 0,04 0,06 66,53 54,38 - LU0984173384 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,36 0,02 0,12 16,36 14,31 - LU0530192003 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 52,40 0,02 0,04 52,70 43,93 - LU0408221512 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 17,74 0,03 0,17 17,74 15,44 - LU0468326631 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 52,56 0,02 0,04 52,85 44,07 - LU0827880005 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,89 0,03 0,20 14,89 12,84 - LU0827880690 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,18 0,02 0,16 12,19 10,84 - LU0343169966 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 35,60 0,06 0,17 35,61 31,71 - LU0212926132 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 20,80 0,04 0,19 20,80 17,82 - LU0525289509 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 18,72 0,03 0,16 18,72 16,19 - LU0827880187 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,13 0,04 0,23 17,13 14,90 - LU0480534592 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,87 0,02 0,16 12,87 11,37 - LU0827880260 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 18,08 0,03 0,17 18,08 15,62 - LU0827880427 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 58,02 0,10 0,17 58,02 50,20 - LU0724617625 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 40,36 0,08 0,20 40,36 35,45 - LU0368231949 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 65,18 0,12 0,18 65,18 55,66 - LU0368249560 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.154,00 2,00 0,17 1.154,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 34,77 0,07 0,20 34,77 30,96 - LU0827880773 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 135,30 0,26 0,19 135,30 116,57 - LU1062906877 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 59,68 0,11 0,18 59,68 51,42 - LU0072462426 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 14,25 0,03 0,21 14,25 12,35 - LU0788109477 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 40,85 0,07 0,17 40,85 35,96 - LU0329591480 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,96 0,03 0,20 14,96 12,87 - LU0810842038 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 30,56 0,05 0,16 30,56 26,85 - LU0236177068 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 34,67 0,06 0,17 34,68 30,87 - LU0240613025 - -
KLASSE D4 GBP keine Ausschüttung 44,28 0,01 0,02 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 73,30 0,14 0,19 73,30 62,14 - LU0328507826 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 65,33 0,12 0,18 65,33 55,90 - LU0329592538 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 53,90 0,03 0,06 54,20 45,00 - LU0171283459 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 37,32 0,07 0,19 37,32 33,08 - LU0212925753 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,03 0,02 0,14 14,03 12,18 - LU0308772762 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Unterlagen

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