Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.jul.2019 USD 9 813
Basvaluta USD
Fondstart 31.jan.2007
Startdatum 01.feb.2007
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex Fund has no benchmark
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,22%
ISIN LU0278465488
Bloomberg, kortnamn MLIHSA2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B1PF5Z6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 5 000,00
Minsta efterföljande investering SGD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 28.jun.2019
Namn Vikt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,42
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,57
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,42
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 0,89
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 0,59
Namn Vikt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,59
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 10/18/2023 0,53
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.75 01/24/2024 0,50
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,49
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2016 0,48
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged SGD Ingen 20,91 0,00 0,00 20,94 19,96 - LU0278465488 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,64 0,00 0,00 10,66 10,21 - LU1153584724 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,41 0,00 0,00 11,44 11,02 - LU1270847004 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,88 0,00 0,00 10,91 10,48 - LU0368231436 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,79 0,00 0,00 15,82 15,10 - LU0480534915 - -
Class D2 USD Ingen 15,03 0,01 0,07 15,04 14,23 - LU0278469043 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,65 0,00 0,00 10,66 10,26 - LU0737136415 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,54 0,00 0,00 14,57 14,08 - LU0280468637 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 10,08 0,00 0,00 10,09 9,60 - LU1270847186 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 085,00 0,00 0,00 1 088,00 1 045,00 - LU1005243172 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,92 0,00 0,00 7,02 6,79 - LU0280467159 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,14 0,01 0,10 10,15 9,77 - LU0280465617 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,34 0,00 0,00 10,36 9,83 - LU1786038098 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,67 0,00 0,00 9,78 9,32 - LU1340096590 - -
Class A2 USD Ingen 14,55 0,01 0,07 14,56 13,82 - LU0278466700 - -
Class I3 Hedged CAD Månatlig 9,72 0,01 0,10 9,73 9,42 - LU1234671672 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,93 0,00 0,00 7,03 6,80 - LU0827879841 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,57 0,01 0,09 10,59 10,19 - LU0278456651 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,44 0,00 0,00 9,61 9,28 - LU1681056062 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,97 0,00 0,00 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
Class D4 EUR Årlig 12,35 -0,01 -0,08 12,37 11,21 - LU1085283973 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,44 0,00 0,00 10,46 10,03 - LU1181257202 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,33 0,00 0,00 16,36 15,57 - LU0827879684 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 969,00 0,00 0,00 982,00 949,00 - LU1791183194 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 046,00 0,00 0,00 1 049,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
Class S5 USD - - - - - - - LU1992159068 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,17 0,00 0,00 10,20 10,00 - LU1992159654 - -
Class A6 USD Månatlig 12,21 0,00 0,00 12,22 11,82 - LU1051767835 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,29 0,01 0,09 11,31 10,81 - LU0278463947 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,76 0,00 0,00 11,79 11,33 - LU1263143379 - -
Class A3 USD Månatlig 10,13 0,00 0,00 10,14 9,77 - LU1003076939 - -
Class I2 USD Ingen 11,95 0,00 0,00 11,96 11,31 - LU0986736956 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 067,00 -3,00 -0,28 1 095,00 1 027,00 - LU1926936912 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 21,63 0,01 0,05 21,66 20,58 - LU0827879767 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 96,19 0,02 0,02 96,51 93,71 - LU1165523371 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,18 0,01 0,09 11,19 10,67 - LU0278465058 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,63 0,00 0,00 9,74 9,32 - LU0973708182 - -
Class A2 EUR Ingen 12,95 -0,01 -0,08 12,98 11,81 - LU1005243255 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 92,18 0,01 0,01 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,17 0,01 0,10 10,19 10,00 - LU1992159902 - -
Class A3 EUR Månatlig 9,02 -0,01 -0,11 9,04 8,41 - LU1005243339 - -
Class X3 Hedged EUR Månatlig 9,31 0,01 0,11 9,44 9,13 - LU1003077317 - -
Class X2 USD Ingen 11,60 0,00 0,00 11,61 10,95 - LU0278469985 - -
Class A1 EUR Daglig 9,02 -0,01 -0,11 9,04 8,41 - LU1005244220 - -
Class D2 EUR Ingen 13,38 -0,01 -0,07 13,40 12,15 - LU1005243503 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,86 0,00 0,00 4,87 4,66 - LU1294567364 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,07 0,00 0,00 10,09 9,81 - LU1877503935 - -
Class A1 USD Daglig 10,13 0,00 0,00 10,15 9,78 - LU1003076855 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,38 0,00 0,00 11,40 10,89 - LU0999670564 - -
Class X3 USD Månatlig 10,15 0,00 0,00 10,16 9,78 - LU1003077234 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,71 0,00 0,00 10,74 10,35 - LU0972027022 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,15 0,00 0,00 12,17 11,52 - LU1093512371 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,16 0,00 0,00 10,19 10,00 - LU1992161049 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,91 0,00 0,00 9,92 9,55 - LU1083819141 - -
Class S2 USD - 10,21 0,01 0,10 10,22 10,00 - LU1992160157 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,19 0,00 0,00 11,21 10,63 - LU1214678283 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 101,41 0,02 0,02 101,65 97,96 - LU1121320748 - -
Class X3 Hedged AUD Månatlig 10,64 0,01 0,09 10,65 10,30 - LU1003077820 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,53 0,00 0,00 9,56 9,28 - LU1165522217 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,45 0,00 0,00 11,47 11,00 - LU0278456909 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,16 0,00 0,00 11,18 10,62 - LU1136394076 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,99 0,01 0,10 10,01 9,68 - LU1121327164 - -
Class A4 USD Årlig 10,20 0,00 0,00 10,21 9,69 - LU1153584997 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,50 0,00 0,00 9,64 9,31 - LU1685502194 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,19 0,00 0,00 9,32 9,01 - LU1129992308 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,34 0,01 0,11 9,35 9,08 - LU1165522480 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Dokument

Dokument