Acções

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Retorno total (%)

a 31 mar 2022

1,74 -1,11 1,00 -1,29 8,28
Índice de referência (%)

a 31 mar 2022

1,21 2,48 2,38 0,64 0,20
  1a 3a 5a 10a Início
9,24 2,72 1,72 2,93 3,50
Índice de referência (%)

a 30 abr 2022

0,23 1,01 1,37 0,89 0,88
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
2,39 1,55 0,66 9,24 8,38 8,90 33,51 42,10
Índice de referência (%)

a 30 abr 2022

0,13 0,05 0,11 0,23 3,06 7,03 9,24 9,35

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 16 mai 2022 USD 776,444
Yield corrente a 12 meses -
Número de participações 3778
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 17 fev 2012
Data de Início 17 fev 2012
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Equity Market Neutral USD
Índice de referência 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 2,00%
ISIN LU0725887540
Indicador Bloomberg BSADA2U
Comissão de gestão annual 1,50%
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 20,00%
SEDOL B77H4F5
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente USD 1.000,00
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 30 abr 2022 0,32
Beta a 3 anos a 30 abr 2022 0,712
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 30 abr 2022 0,30
Beta a 5 anos a 30 abr 2022 1,012

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG nas fases de pesquisa e decisão do processo de investimento. Tal pode incluir uma pesquisa ASG interna relevante, que, juntamente com outros dados de investigação, influencia a ponderação da carteira ativa versus um índice de referência (ou ponderação implementada para alcançar um resultado de retorno absoluto, se aplicável). O gestor do Fundo efetua análises regulares da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco e com os Diretores de Investimento. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class A2, a 30 abr 2022 comparado contra 94 fundos na categoria Equity Market Neutral USD.

Títulos

Títulos

a 29 abr 2022
Nome Peso (%)
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,56
CMS ENERGY CORPORATION 2,51
METLIFE INC 2,42
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 2,28
DTE ENERGY COMPANY 2,16
Nome Peso (%)
ENTERGY CORPORATION 1,92
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,85
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 1,84
OGE ENERGY CORPORATION 1,65
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,62

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 abr 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net
Desculpe, esta classe de ativos não está disponivel agora.
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 29 abr 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net
A exposição geográfica está relacionada, principalmente, com o domicílio dos emitentes dos títulos detidos no produto, agregados e depois expressos sob a forma de uma percentagem das participações totais do produto. No entanto, em alguns casos, pode reflectir o país onde o emitente dos títulos realiza uma parte significativa da sua actividade.
Lamentamos, mas os dados por maturidade não estão actualmente disponíveis
Lamentamos, mas os dados por divisa não estão actualmente disponíveis.
Lamentamos, mas os dados por qualidade de crédito não estão actualmente disponíveis
a 29 abr 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 USD Sem distribuição 141,00 -0,50 -0,35 142,90 129,68 - LU0725887540 - -
A2 EUR - 114,17 -0,81 -0,70 115,82 90,20 - LU1991022069 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 100,19 -0,39 -0,39 101,91 93,15 - LU1266592614 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 125,76 -0,48 -0,38 127,90 116,37 - LU0725892466 - -

Gestores

Gestores

Raffaele Savi
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Travis Cooke
Travis Cooke

Literatura

Literatura