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Obrigações

BGF Emerging Markets Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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  • Rentabilidade


Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 19 ago 2019 USD 2.457,597
Divisa base USD
Data de lançamento 01 out 2004
Data de Início 04 mar 2009
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Índice de referência JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0413376566
Indicador Bloomberg MLEMA2E
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B526MQ0
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Duração modificada a 31 jul 2019 5,85
Volatilidade do índice referência (3 anos) a 30 jun 2019 5,68
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 jul 2019 5,54
Beta a 5 anos a 31 jul 2019 1,018

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2 Hedged, a 31 jul 2019 comparado contra 527 fundos na categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Bronze
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 09 out 2018)

Títulos

Títulos

a 31 jul 2019
Nome Peso (%)
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,24
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,19
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,17
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.625 07/06/2028 1,11
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,06
Nome Peso (%)
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,02
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 0,92
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,90
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049 0,86
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.75 06/15/2026 0,84

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jul 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 Coberta EUR Sem distribuição 16,69 -0,03 -0,18 17,04 15,21 - LU0413376566 - -
A2 EUR Sem distribuição 16,88 -0,06 -0,35 17,20 14,60 - LU0200683885 - -
Class E5 Hedged EUR Distribuição trimestral 9,36 -0,02 -0,21 9,56 8,79 - LU1062842965 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 10,91 -0,02 -0,18 11,15 9,98 - LU1062842882 - -
A2 USD Sem distribuição 18,73 -0,03 -0,16 19,05 16,68 - LU0200680600 - -
E2 EUR Sem distribuição 15,71 -0,05 -0,32 16,01 13,65 - LU0200684180 - -
E2 USD Sem distribuição 17,43 -0,03 -0,17 17,74 15,58 - LU0200681830 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura