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Obrigações

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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  • Rentabilidade

  De
30 set 2014
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30 set 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 set 2019

0,53 1,67 2,07 1,52 3,17

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 11 out 2019 EUR 11.656,463
Divisa base EUR
Data de lançamento 22 dez 1998
Data de Início 21 jan 2010
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Other Bond
Índice de referência BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0456865749
Indicador Bloomberg BGFA2US
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B4V5175
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Duração modificada a 30 set 2019 2,13
Volatilidade do índice referência (3 anos) a 30 jun 2019 0,44
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 30 set 2019 0,44
Beta a 5 anos a 30 set 2019 0,867

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Silver
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 19 jul 2019)

Títulos

Títulos

a 30 set 2019
Nome Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 04/23/2020 4,02
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,67
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #402 0.1 07/01/2021 2,94
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,32
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 06/01/2021 2,22
Nome Peso (%)
IRELAND (REPUBLIC OF) 0 10/18/2022 2,12
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 1,95
KFW 0 06/30/2021 1,87
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,66
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 1,60

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 Coberta USD Sem distribuição 12,38 0,00 0,00 12,38 11,97 - LU0456865749 - -
E2 EUR Sem distribuição 14,40 0,00 0,00 14,46 14,33 - LU0093504115 - -
A2 EUR Sem distribuição 15,85 0,00 0,00 15,91 15,72 - LU0093503810 - -

Gestores de portefólios

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Literatura

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