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Multi-ativos

BGF Global Allocation Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Número de emissores 603
Tamanho do Fundo (milhões) em 18 out 2019 USD 14.357,122
Divisa base USD
Data de lançamento 03 jan 1997
Divisa da Clase de Acções EUR
Data de Início 22 abr 2005
Classe do activo Multi-ativos
Categoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Índice de referência 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0212925753
Indicador Bloomberg MGHMLA2
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B0FBSP8
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Bronze
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 22 abr 2019)

Títulos

Títulos

a 30 set 2019
Nome Peso (%)
MICROSOFT CORP 1,84
ALPHABET INC CLASS C 1,67
APPLE INC 1,62
JPMORGAN CHASE & CO 1,17
AMAZON COM INC 1,02
Nome Peso (%)
COMCAST CORP CLASS A 0,94
RAYTHEON 0,87
DANONE SA 0,83
SIEMENS N AG 0,83
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,72
a 30 set 2019
Nome Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 5,32
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,74
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,58
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 2,19
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,12
Nome Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 2,11
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 2,04
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,18
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,12
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 Coberta EUR Sem distribuição 36,53 -0,06 -0,16 36,74 33,08 - LU0212925753 - -
E2 EUR Sem distribuição 47,88 -0,14 -0,29 48,41 41,39 - LU0171283533 - -
E2 USD Sem distribuição 53,34 -0,09 -0,17 53,43 47,31 - LU0147396450 - -
A2 EUR Sem distribuição 52,26 -0,16 -0,31 52,83 45,00 - LU0171283459 - -
E2 Coberta PLN Sem distribuição 15,99 -0,02 -0,12 16,01 14,31 - LU0530192003 - -
A2 USD Sem distribuição 58,22 -0,10 -0,17 58,32 51,42 - LU0072462426 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 34,87 -0,06 -0,17 35,13 31,71 - LU0212926132 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

  

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

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