From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
17,66 | 8,28 | 8,13 | -4,86 | -0,77 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
5,33 | 2,51 | 5,89 | - | 4,42 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
3,28 | 3,28 | -0,15 | 5,33 | 7,74 | 33,10 | - | 32,30 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 4,18 |
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 1,52 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,88 |
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 | 0,42 |
STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037 | 0,38 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 | 0,37 |
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 | 0,34 |
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 | 0,33 |
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 | 0,31 |
STZ UBS AG (LONDON BRANCH) 11.13/20/2019 | 0,30 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 12,19 | - | LU0813497111 | - | - |
KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 10,22 | 0,02 | 0,20 | 10,54 | 9,68 | - | LU1062843690 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 10,46 | 0,02 | 0,19 | 10,74 | 9,91 | - | LU0784383399 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 10,49 | - | LU1162516477 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 13,30 | 0,02 | 0,15 | 13,30 | 12,54 | - | LU0784385840 | - | - |