Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystko
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Wyniki
Wyniki
-
Zwroty
| From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
17,66 | 8,28 | 8,13 | -4,86 | -0,77 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
5,33 | 2,51 | 5,89 | - | 4,42 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
3,28 | 3,28 | -0,15 | 5,33 | 7,74 | 33,10 | - | 32,30 |
Missing cumulative returns data
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Schemat
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
|---|
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Wielkość funduszu (w mln)
na dzień 20-lut-2019
USD 7 742,633
Liczba holdingów
na dzień 31-sty-2019
3525
Waluta podstawowa
USD
Data wprowadzenia Funduszu
28-cze-2012
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu
08-sie-2012
Klasa aktywów
Wiele aktywów
Kategoria Morningstar
USD Moderate Allocation
Wskaźnik odniesienia
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kraj
Luksemburg
Struktura prawna
UCITS
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie
2,24%
ISIN
LU0813497111
Notowania agencji Bloomberg
BGMAE2E
Opłata manipulacyjna
3,00%
Opłata za wyniki
0,00%
SEDOL
B8BP3G6
Bloomberg Benchmark Ticker
NO_BENCH
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna
EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna
EUR 1000
Wykorzystanie dochodów
Accumulating
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 28-wrz-2018)
Udziały
Udziały
na dzień 31-sty-2019
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 4,18 |
| ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 1,52 |
| BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,88 |
| MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 | 0,42 |
| STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037 | 0,38 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 | 0,37 |
| SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 | 0,34 |
| TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 | 0,33 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 | 0,31 |
| STZ UBS AG (LONDON BRANCH) 11.13/20/2019 | 0,30 |
Pozycje ulegające zmianie
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-sty-2019
% wartości rynkowej
na dzień 31-sty-2019
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2019
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 12,19 | - | LU0813497111 | - | - |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 10,22 | 0,02 | 0,20 | 10,54 | 9,68 | - | LU1062843690 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 10,46 | 0,02 | 0,19 | 10,74 | 9,91 | - | LU0784383399 | - | - |
| KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 10,49 | - | LU1162516477 | - | - |
| KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 13,30 | 0,02 | 0,15 | 13,30 | 12,54 | - | LU0784385840 | - | - |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Michael Fredericks
Justin Christofel
Alex Shingler
Literatura
Literatura
