Akcje

BGF US Flexible Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sie-2019 USD 1 435,631
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 57
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-paź-2004
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0200685070
Notowania agencji Bloomberg MLFEHEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DFR5
Bloomberg Benchmark Ticker RU10INTR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Flexible Equity Fund, Class E2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
MICROSOFT CORPORATION 5,67
ALPHABET INC 5,22
APPLE INC 5,11
COMCAST CORPORATION 3,01
CISCO SYSTEMS INC 2,94
Nazwa Waga ( %)
JPMORGAN CHASE & CO 2,88
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,75
BANK OF AMERICA CORP 2,54
WALMART INC 2,54
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 2,33
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 20,35 0,14 0,69 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 32,72 0,23 0,71 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 31,96 0,19 0,60 33,15 26,54 - LU0171296865 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 22,87 0,16 0,70 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 29,48 0,17 0,58 30,60 24,56 - LU0171296949 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 35,47 0,26 0,74 37,65 30,33 - LU0154236417 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura