Akcje

BGF US Flexible Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-sty-2020 USD 1 463,516
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 56
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-paź-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,81%
ISIN LU0154236417
Notowania agencji Bloomberg MLFLEUA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7454224
Bloomberg Benchmark Ticker RU10INTR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Flexible Equity Fund, Class A2, as of 31-gru-2019 rated against 1374 US Large-Cap Blend Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
MICROSOFT CORPORATION 6,01
APPLE INC 6,01
ALPHABET INC 5,25
JPMORGAN CHASE & CO 3,46
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,20
Nazwa Waga ( %)
BANK OF AMERICA CORP 2,94
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,86
COMCAST CORPORATION 2,73
WALMART INC 2,51
CISCO SYSTEMS INC 2,49
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 40,57 0,18 0,45 40,57 32,75 - LU0154236417 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 33,65 0,27 0,81 33,65 26,61 - LU0171296949 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 22,97 0,10 0,44 22,97 19,20 - LU0200685070 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 25,87 0,12 0,47 25,87 21,52 - LU0200684693 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 36,54 0,29 0,80 36,54 28,76 - LU0171296865 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 37,35 0,16 0,43 37,35 30,31 - LU0154236920 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura