Akcje

BGF World Healthscience Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 20-sie-2019 USD 4 472,595
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 99
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 06-kwi-2001
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-kwi-2001
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Healthcare
Wskaźnik odniesienia MSCI World Health Care Index Net Return in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,81%
ISIN LU0171307068
Notowania agencji Bloomberg MERHLEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7091115
Bloomberg Benchmark Ticker MSCWRHLEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Healthscience Fund, Class A2, as of 31-lip-2019 rated against 285 Sector Equity Healthcare Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
ABBOTT LABORATORIES 6,55
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,23
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,00
ASTRAZENECA PLC 3,96
STRYKER CORP 3,37
Nazwa Waga ( %)
MERCK & CO INC 3,15
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,05
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,92
NOVARTIS AG 2,87
SANOFI SA 2,81
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 42,13 0,08 0,19 42,13 34,99 - LU0171307068 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 42,65 0,02 0,05 42,80 36,65 - LU0122380701 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 46,69 0,03 0,06 46,82 39,99 - LU0122379950 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 38,48 0,06 0,16 38,48 32,07 - LU0171309270 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Erin Xie
Erin Xie

Literatura

Literatura