Akcje

BGF World Healthscience Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-sie-2019 USD 4 479,828
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 99
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 06-kwi-2001
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-kwi-2001
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Healthcare
Wskaźnik odniesienia MSCI WRLD HealthCare ND
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0122380701
Notowania agencji Bloomberg MERHLTE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43GMZ1
Bloomberg Benchmark Ticker NDWUHC
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Healthscience Fund, Class E2, as of 31-lip-2019 rated against 285 Sector Equity Healthcare Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
ABBOTT LABORATORIES 6,55
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,23
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,00
ASTRAZENECA PLC 3,96
STRYKER CORP 3,37
Nazwa Waga ( %)
MERCK & CO INC 3,15
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,05
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,92
NOVARTIS AG 2,87
SANOFI SA 2,81
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 42,66 -0,02 -0,05 42,80 36,65 - LU0122380701 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 38,45 0,00 0,00 38,48 32,07 - LU0171309270 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 42,10 0,00 0,00 42,13 34,99 - LU0171307068 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 46,71 -0,01 -0,02 46,82 39,99 - LU0122379950 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Erin Xie
Erin Xie

Literatura

Literatura