BSF European Opportunities Extension Fund

Akcje

BSF European Opportunities Extension Fund

Widok ogólny

PODEJŚCIE INWESTYCYJNE

Strategia inwestycyjna Funduszu podlegała w przeszłości ograniczeniom co do wielkości aktywów, przy czym w przyszłości również mogą być podejmowane kroki służące kontroli nad wielkością Funduszu. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie są do odwołania dostępne do zakupu, chyba że Zarząd Funduszu wedle swego uznania postanowi inaczej. Celem Funduszu jest zapewnienie długookresowego wzrostu kapitału (w tym dochodu) z Państwa inwestycji poprzez zastosowanie strategii rozszerzenia. Zastosowanie strategii rozszerzenia oznacza, że oprócz zaangażowania do 100% aktywów Funduszu w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) poprzez pozycje długie i/lub syntetyczne pozycje długie w celu zajęcia syntetycznych pozycji krótkich, aby uzyskać dodatkowe zaangażowanie inwestycyjne. Zyski z takich pozycji będą wykorzystywane przez doradcę inwestycyjnego do zakupu dodatkowych syntetycznych pozycji długich (na ogół proporcjonalnie do liczby posiadanych pozycji krótkich). Dzięki pozycjom długim Fundusz zamierza generować zysk poprzez wybór aktywów, których wartość wzrośnie. Pozycja krótka to forma sprzedaży aktywów, których Fundusz fizycznie nie posiada, w celu zakupu ich w późniejszym terminie po niższej cenie, aby zabezpieczyć zysk.

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  From
30-cze-2015
To
30-cze-2016		 From
30-cze-2016
To
30-cze-2017		 From
30-cze-2017
To
30-cze-2018		 From
30-cze-2018
To
30-cze-2019		 From
30-cze-2019
To
30-cze-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2020

3,87 23,40 8,14 3,89 1,75
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-cze-2020

-9,82 19,48 4,27 4,15 -4,55

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności Łączna dystrybucja

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lip-2020 EUR 875,174
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Liczba holdingów na dzień 30-cze-2020 138
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-sie-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 12-lis-2009
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Europe BMI Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,40%
ISIN LU0418790928
Notowania agencji Bloomberg BKRSAE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B65YG44
Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka Zrównoważonego Rozwoju

Charakterystyka Zrównoważonego Rozwoju

Aby został uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% pozycji bazowych funduszu (z wyłączeniem pozycji gotówkowych) musi podlegać ocenie ESG MSCI, czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki dotyczące transparentności powiązań biznesowych nie wskazują celu inwestycyjnego funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, uwzględnienie ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych zarządzającego inwestycjami, nie oznacza też, że Fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna Procentowa suma emitentów w ramach funduszu, którzy zostali wskazani w ocenie ESG MSCI jako powiązani z bronią kontrowersyjną, w tym amunicją kasetową, minami lądowymi, uranem zubożonym, bronią biologiczną i chemiczną oraz niewykrywalnymi odłamkami. Więcej informacji na temat metodologii MSCI znajduje się w przypisie 4 na dole strony. na dzień - -
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ Procentowa suma emitentów w ramach funduszu, którzy zostali wskazani w ocenie ESG MSCI jako nieprzestrzegający Zasad globalnego wpływu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więcej informacji na temat metodologii MSCI znajduje się w przypisie 5 na dole strony. na dzień - -
MSCI – Broń jądrowa Procentowa suma emitentów w ramach funduszu, którzy zostali wskazani w ocenie ESG MSCI jako producenci broni jądrowej. Więcej informacji na temat metodologii MSCI znajduje się w przypisie 4 na dole strony. na dzień - -
MSCI – Węgiel energetyczny Procentowa suma emitentów w ramach funduszu, którzy zostali wskazani w ocenie ESG MSCI jako czerpiący >5% łącznych przychodów z produkcji węgla energetycznego lub energii. Więcej informacji na temat metodologii MSCI znajduje się w przypisie 4 na dole strony. na dzień - -
MSCI – Cywilna broń palna Procentowa suma emitentów w ramach funduszu, którzy zostali wskazani jako produkujący broń palną i amunicję przeznaczoną do sprzedaży użytkownikom cywilnym. Więcej informacji na temat metodologii MSCI znajduje się w przypisie 4 na dole strony. na dzień - -
MSCI – Piaski roponośne Procentowa suma emitentów w ramach funduszu, którzy zostali wskazani w ocenie ESG MSCI jako czerpiący >5% łącznych przychodów z eksploatacji piasków roponośnych. Więcej informacji na temat metodologii MSCI znajduje się w przypisie 4 na dole strony. na dzień - -
MSCI – Tytoń Procentowa suma emitentów w ramach funduszu, którzy zostali wskazani w ocenie ESG MSCI jako producenci wyrobów tytoniowych. Więcej informacji na temat metodologii MSCI znajduje się w przypisie 4 na dole strony. na dzień - -

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane na podstawie oceny ESG MSCI, która tworzy profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej Funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

5
Overall Morningstar Rating for BSF European Opportunities Extension Fund, Class E2, as of 30-cze-2020 rated against 358 Europe Flex-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-cze-2020
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 7,24
ROYAL UNIBREW A/S 6,31
DSV PANALPINA A/S 6,14
RELX PLC 5,80
LONZA GROUP AG 5,41
Nazwa Waga ( %)
SIKA AG 4,23
ALTEN SA 3,95
EXPERIAN PLC 3,86
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,75
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,65
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 387,40 8,39 2,21 420,48 261,42 - LU0418790928 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 404,44 8,76 2,21 438,26 272,68 - LU0313923228 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Literatura

Literatura