Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.

Wyniki
Wyniki
Schemat
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | -1,1 | 1,7 | 2,9 | -1,6 | 8,3 | 7,3 | -2,4 | -15,0 | 4,5 | 0,7 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 0,5 | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 8,7 | 7,5 | -1,5 | -13,0 | 5,5 | 1,3 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 3,53 | -0,78 | -0,69 | 0,39 | 2,14 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 4,88 | 0,52 | -0,40 | 1,46 | 3,41 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 2,19 | 0,13 | 2,19 | -1,29 | 3,53 | -2,32 | -3,39 | 3,96 | 61,94 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 2,78 | 0,04 | 2,78 | -0,37 | 4,88 | 1,56 | -1,97 | 15,64 | 114,65 |
Od 31-mar-2020 Do 31-mar-2021 |
Od 31-mar-2021 Do 31-mar-2022 |
Od 31-mar-2022 Do 31-mar-2023 |
Od 31-mar-2023 Do 31-mar-2024 |
Od 31-mar-2024 Do 31-mar-2025 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
na dzień 31-mar-2025 |
4,78 | -5,61 | -6,56 | 0,98 | 3,53 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%)
na dzień 31-mar-2025 |
0,71 | -4,15 | -4,78 | 1,70 | 4,88 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 19,11 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 11,69 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 7,87 |
UNIFORM MBS | 7,68 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,77 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
JPMORGAN CHASE & CO | 1,88 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,14 |
MORGAN STANLEY | 1,04 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 0,82 |
EQT CORP | 0,77 |
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem




Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 3 latach
|
|
---|---|---|---|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 980 USD
-20,2%
|
7 470 USD
-9,3%
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 980 USD
-20,2%
|
7 850 USD
-7,8%
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 770 USD
-2,3%
|
9 850 USD
-0,5%
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 710 USD
7,1%
|
11 200 USD
3,9%
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.