Akcje

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-lut-2020 USD 164,807
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2020 98
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 13-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Mid-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P US Mid Small Cap Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,84%
ISIN LU0171298648
Notowania agencji Bloomberg MIGSNNI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7160800
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIUSEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 21-gru-2012)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2020
Nazwa Waga ( %)
FIRSTENERGY CORP 3,11
EQUITABLE HOLDINGS INC 2,44
BAE SYSTEMS PLC 2,24
MARATHON PETROLEUM CORP 2,11
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,09
Nazwa Waga ( %)
RAYMOND JAMES INC 2,08
ARTHUR J GALLAGHER 2,05
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,03
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,96
WILLIAMS INC 1,96
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 223,43 -1,89 -0,84 234,63 189,86 - LU0171298648 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 218,13 -2,09 -0,95 229,97 191,58 - LU0090841858 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 242,12 -2,31 -0,95 255,21 211,87 - LU0006061336 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 201,29 -1,71 -0,84 211,40 171,68 - LU0171298721 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Literatura

Literatura