Akcje

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lis-2019 USD 172,403
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 104
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 13-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Mid-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P United States MidSmallCap Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,34%
ISIN LU0090841858
Notowania agencji Bloomberg MIGSNOE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5548873
Bloomberg Benchmark Ticker SPBMIMSUS
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
FIRSTENERGY CORP 3,06
MARATHON PETROLEUM CORP 2,27
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 2,27
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,21
REGIONS FINANCIAL CORP 2,09
Nazwa Waga ( %)
BAE SYSTEMS PLC 2,07
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,06
ARTHUR J GALLAGHER 1,88
KEYCORP 1,80
WILLIAMS INC 1,77
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 218,13 0,74 0,34 218,59 172,99 - LU0090841858 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 197,45 -0,16 -0,08 198,04 151,37 - LU0171298721 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 218,86 -0,17 -0,08 219,50 167,04 - LU0171298648 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 241,78 0,82 0,34 242,27 190,90 - LU0006061336 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Literatura

Literatura