Akcje

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-lis-2019 USD 172,916
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 104
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 13-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Mid-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P US Mid Small Cap in EUR Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,34%
ISIN LU0171298721
Notowania agencji Bloomberg MIGSNNE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DJ51
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIUSEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 149 US Mid-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
FIRSTENERGY CORP 3,06
MARATHON PETROLEUM CORP 2,27
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 2,27
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,21
REGIONS FINANCIAL CORP 2,09
Nazwa Waga ( %)
BAE SYSTEMS PLC 2,07
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,06
ARTHUR J GALLAGHER 1,88
KEYCORP 1,80
WILLIAMS INC 1,77
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 197,48 0,03 0,02 198,04 151,37 - LU0171298721 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 218,60 0,47 0,22 218,60 172,99 - LU0090841858 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 218,90 0,04 0,02 219,50 167,04 - LU0171298648 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 242,31 0,53 0,22 242,31 190,90 - LU0006061336 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Literatura

Literatura