Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.

Wyniki
Wyniki
Schemat
Reinvestments
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Integracja ESG
Integracja ESG
Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 10,69 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 5,09 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,89 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,59 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,41 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,18 |
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 | 0,56 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 | 0,50 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,47 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 | 0,46 |
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 HEDGED | EUR | 8,86 | -0,01 | -0,11 | 08-gru-2023 | 8,90 | 8,53 | LU0278456818 |
KLASA A2 HEDGED | PLN | 17,19 | -0,02 | -0,12 | 08-gru-2023 | 17,21 | 16,25 | LU0480534915 |
KLASA A2 | USD | 15,27 | -0,02 | -0,13 | 08-gru-2023 | 15,29 | 14,62 | LU0278466700 |
KLASA E2 | USD | 14,00 | -0,02 | -0,14 | 08-gru-2023 | 14,02 | 13,45 | LU0278469472 |
KLASA A2 HEDGED | EUR | 9,63 | -0,01 | -0,10 | 08-gru-2023 | 9,64 | 9,27 | LU0278453476 |
KLASA A2 | EUR | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 08-gru-2023 | 14,20 | 13,31 | LU1005243255 |
KLASA E2 | EUR | 13,02 | 0,01 | 0,08 | 08-gru-2023 | 13,02 | 12,22 | LU1005243685 |
KLASA A2 HEDGED | GBP | 10,55 | -0,01 | -0,09 | 08-gru-2023 | 10,56 | 10,13 | LU1181257202 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem



Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
|
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)
|
||
---|---|---|---|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 680 EUR
-13,2%
|
7 230 EUR
-10,2%
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 680 EUR
-13,2%
|
8 560 EUR
-5,0%
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 670 EUR
-3,3%
|
9 690 EUR
-1,0%
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 730 EUR
7,3%
|
10 210 EUR
0,7%
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.