Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
MAXD
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF ACTIVE
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Wyniki
Wyniki
-
Zwroty
Ten wykres został celowo pozostawiony pusty, gdyż dane dotyczące wyników obejmują mniej niż jeden pełny rok kalendarzowy.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.
Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji. Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne.
Instrumenty pochodne mogą być bardzo wrażliwe na zmiany wartości aktywów bazowych, w związku z czym mogą zwiększać skalę strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na Fundusz jest większy, gdy instrumenty pochodne są używane w bardzo szeroki bądź złożony sposób.
Nie ma gwarancji, że Fundusz skutecznie zrealizuje swoją strategię zapewnienia ochrony przed spadkiem wartości względem strat Indeksu. W przypadku gdy inwestor zakupi Tytuły Uczestnictwa po rozpoczęciu Okresu Wyników lub sprzeda Tytuły Uczestnictwa przed końcem Okresu Wyników, inwestor może nie skorzystać w pełni z ochrony przed stratami w ramach Przybliżonego Bufora. W przypadku gdy Indeks odnotuje zyski przekraczające limit wzrostu, Fundusz nie będzie uczestniczył w tych zyskach przekraczających limit wzrostu.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiejkolwiek instytucji świadczącej usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniącej rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Klasę tytułów uczestnictwa na straty finansowe.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 31-sie-2026
USD 22 820 259
Waluta bazowa Funduszu
USD
Porównywarka Benchmark 1
S&P 500 Price Return Index
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 31-sie-2026
4 424 813,00
ISIN
IE000Y1595P8
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbol Bloomberg
MAXD NA
Data wprowadzenia Funduszu
31-gru-2025
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,50%
średni ważony spread swapowy
na dzień 31-sie-2026
0,045%
Siedziba
Irlandia
Spółka emitująca
iShares VI plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec roku podatkowego
31 marca
Charakterystyka strategii
Charakterystyka strategii
Celem Funduszu jest odzwierciedlenie zwrotu z cen akcji spółek o dużej kapitalizacji z USA reprezentowanych przez S&P 500 Index („Indeks Referencyjny”) do uprzednio ustalonego przybliżonego limitu („Limit wzrostu”), jednocześnie starając się zapewnić pewien poziom ochrony przed spadkiem wartości w przypadku ujemnych wyników Indeksu Referencyjnego poniżej określonego poziomu („Przybliżony bufor”), gdy tytuły uczestnictwa są utrzymywane od początku do końca danego okresu wyników („Okres wyników”).
Poniższa tabela przedstawia poziomy Przybliżonego bufora i Limitu wzrostu na początku bieżącego Okresu wyników wraz ze wskazaniem najnowszych dostępnych wartości w bieżącym Okresie wyników. Przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji należy zapoznać się z poniższą Charakterystyką strategii z uwzględnieniem prospektu informacyjnego Funduszu, stosownego suplementu oraz dokumentu zawierającego kluczowe informacje (dla inwestorów) (KIID/KID) Funduszu (w tym ryzyk związanych z inwestycją w Fundusz).
Poniższa tabela przedstawia poziomy Przybliżonego bufora i Limitu wzrostu na początku bieżącego Okresu wyników wraz ze wskazaniem najnowszych dostępnych wartości w bieżącym Okresie wyników. Przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji należy zapoznać się z poniższą Charakterystyką strategii z uwzględnieniem prospektu informacyjnego Funduszu, stosownego suplementu oraz dokumentu zawierającego kluczowe informacje (dla inwestorów) (KIID/KID) Funduszu (w tym ryzyk związanych z inwestycją w Fundusz).
| Przybliżone wartości na początku Okresu wyników | |
|---|---|
|
Przybliżony bufor na początku Okresu wyników
|
99,45% |
|
Limit wzrostu na początku Okresu wyników
|
6,39% |
|
Spadek przed Przybliżonym buforem
|
-0,55% |
|
Data zakończenia Okresu wyników
|
31-gru-2026 |
|
Data rozpoczęcia Okresu wyników
|
01-sty-2026 |
| Ostatnie wartości | |
|---|---|
|
Pozostały czas Okresu wyników (dni)
na dzień 28-sie-2026
|
125 |
|
Pozostały Limit wzrostu
na dzień 28-sie-2026
|
2,33% |
|
Zwrot z Indeksu Referencyjnego w celu realizacji Pozostałego Limitu wzrostu
na dzień 28-sie-2026
|
-5,08% |
|
Pozostały Przybliżony bufor
na dzień 28-sie-2026
|
95,65% |
|
Potencjalna strata przed Przybliżonym buforem
na dzień 28-sie-2026
|
-4,35% |
| Wartości Indeksu Referencyjnego | |
|---|---|
|
Indeks Referencyjny
|
SNP500PX |
|
Wartość Indeksu Referencyjnego
na dzień 28-sie-2026
|
USD 7 711,76 |
|
Przybliżona wartość Indeksu Referencyjnego, dla której zostanie osiągnięty Limit wzrostu
na dzień 28-sie-2026
|
USD 7 320,00 |
|
Przybliżona wartość Indeksu Referencyjnego, dla której zaczyna obowiązywać Przybliżony bufor
na dzień 28-sie-2026
|
USD 6 845,00 |
|
Przybliżona wartość Indeksu Referencyjnego, dla której przestanie obowiązywać Przybliżony bufor
na dzień 28-sie-2026
|
USD 0,00 |
Ważne informacje: Zagrożony kapitał. Wartość inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, i nie jest gwarantowana. Fundusz stwarza ryzyko utraty kapitału, a inwestorom może nie udać się odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej. Nie ma gwarancji, że Fundusz skutecznie zrealizuje te wyniki inwestycyjne w dowolnym Okresie wyników.
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-sie-2026
119
Beta 3-letnia
na dzień -
-
Wskaźnik P/B
na dzień 31-sie-2026
6,83
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień -
-
Wskaźnik P/E
na dzień 31-sie-2026
33,46
Ratingi
Lokalizacje zarejestrowane
Lokalizacje zarejestrowane
-
Austria
-
Dania
-
Finlandia
-
Francja
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Irlandia
-
Liechtenstein
-
Luksemburg
-
Niemcy
-
Norwegia
-
Polski
-
Republika Czeska
-
Saudi Arabia
-
Slovak Republic
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Wielka Brytania
-
Węgry
-
Włochy
Udziały
Udziały
| Symbol | Nazwa | Sektor | Klasa aktywów | Wartość rynkowa | Waga (%) | Wartość nominalna | Nominalna | ISIN | Cena | Lokalizacja | Wymiana | Waluta rynkowa |
|---|
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Wykazy
Wykazy
| Wymiana | Symbol | Waluta | Data wykazu | SEDOL | Symbol Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | MAXD | USD | 06-sty-2026 | BN2SB76 | MAXD NA | MAXD.AS |
| Xetra | MAXD | EUR | 06-sty-2026 | BN2T8T0 | MAXD GY | MAXD.DE |
| London Stock Exchange | MAXD | GBP | 06-sty-2026 | BN2TBT1 | MAXD LN | MAXD.L |
| Borsa Italiana | MAXD | EUR | 07-sty-2026 | BPRB9R0 | MAXD IM | MAXD.MI |
| SIX Swiss Exchange | MAXD | USD | 06-sty-2026 | BS7ZYW3 | MAXD SE | MAXD.S |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Kyle Peppo
Kyle McClements
Orlando Montalvo
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja USD 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 390 USD
-6,1%
|
8 920 USD
-2,3%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 820 USD
-1,8%
|
9 900 USD
-0,2%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 090 USD
0,9%
|
10 840 USD
1,6%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 960 USD
9,6%
|
12 710 USD
4,9%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
