WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
From 30-wrz-2014 To 30-wrz-2015 |
From 30-wrz-2015 To 30-wrz-2016 |
From 30-wrz-2016 To 30-wrz-2017 |
From 30-wrz-2017 To 30-wrz-2018 |
From 30-wrz-2018 To 30-wrz-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-wrz-2019 |
2,71 | -2,64 | 34,98 | 14,72 | -13,27 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-wrz-2019 |
11,18 | -0,96 | 31,38 | 8,78 | -11,78 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
7,67 | 10,09 | 7,45 | - | 6,58 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
2,71 | 7,51 | 7,32 | - | 8,55 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
24,34 | 2,99 | 19,26 | 7,67 | 33,42 | 43,25 | - | 51,70 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
15,78 | 1,74 | 14,08 | 2,71 | 24,26 | 42,38 | - | 71,05 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | 2,41 |
CKD CORPORATION | 2,05 |
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 1,99 |
KS HOLDINGS CORP | 1,95 |
DIGITAL GARAGE INC | 1,91 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
NICHIAS CORPORATION | 1,86 |
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD | 1,77 |
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. | 1,76 |
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD | 1,73 |
RELIA INC | 1,73 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 HEDGED | USD | Brak dystrybucji | 15,44 | 0,15 | 0,98 | 15,44 | 12,19 | - | LU0931342652 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 64,38 | 0,37 | 0,58 | 64,61 | 51,51 | - | LU0090841692 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 49,64 | 0,45 | 0,91 | 49,64 | 40,00 | - | LU0255399742 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 71,46 | 0,41 | 0,58 | 71,71 | 56,90 | - | LU0006061252 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 64,08 | 0,22 | 0,34 | 64,75 | 49,89 | - | LU0171289068 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 57,73 | 0,19 | 0,33 | 58,33 | 45,17 | - | LU0171289225 | - | - |