Stałodochodowe

BGF Euro Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lut-2019 EUR 4 936,142
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 761
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-mar-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 16-sty-2013
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Euro Aggregate 500+
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,63%
ISIN LU0869640077
Notowania agencji Bloomberg BEBD2DH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B734S92
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 100000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-sty-2019 6,33
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2019 2,67
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2019 3,07
5 letnia Beta na dzień 31-sty-2019 0,925

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 27-lip-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,64
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,39
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Nazwa Waga ( %)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,94
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,90
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0,89
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 0,86
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,16 -0,01 -0,08 13,17 12,62 - LU0869640077 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 104,11 -0,09 -0,09 104,20 101,45 - LU1499592381 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 12,87 -0,01 -0,08 12,88 12,40 - LU0869650977 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 29,39 -0,09 -0,31 32,59 28,98 - LU0171279937 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 26,08 -0,02 -0,08 26,31 25,63 - LU0090830810 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 32,48 -0,10 -0,31 35,86 32,00 - LU0171279184 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 28,82 -0,03 -0,10 28,95 28,29 - LU0050372472 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura