Akcje

BGF European Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-sie-2019 EUR 871,833
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 49
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-cze-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Value Net in GBP Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0171282212
Notowania agencji Bloomberg MLEUWAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5300943
Bloomberg Benchmark Ticker MSEVAEUGBP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Value Fund, Class A2, as of 31-lip-2019 rated against 287 Europe Large-Cap Value Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 05-lis-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
SANOFI SA 5,08
PRUDENTIAL PLC 4,30
TOTAL SA 4,19
ALLIANZ SE 3,74
ENEL SPA 3,37
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 3,20
ING GROEP NV 3,13
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,10
VINCI SA 3,09
IBERDROLA SA 2,98
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 54,12 0,95 1,79 59,57 48,98 - LU0171282212 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 54,50 0,67 1,24 60,83 50,14 - LU0147394679 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 60,47 0,85 1,43 71,32 57,31 - LU0171281834 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 65,57 0,92 1,42 76,97 61,95 - LU0171281750 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 10,99 0,13 1,20 11,93 9,88 - LU1023061473 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 59,10 0,73 1,25 65,64 54,20 - LU0072462186 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura